富荣福锦混合C基金净值查询(005165)
今天最新净值
1.7034
-0.0548 -3.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1681
0.0221 1.0285%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0447亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：毛运宏
近一月,富荣福锦混合C(005165)基金累计收益率-10.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0548 |
-3.22% |
| 2026-09-14 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0425 |
2.48% |
| 2026-09-11 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0445 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0535 |
-3.04% |
| 2026-09-09 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.7094 |
1.7094 |
0.1279 |
7.48% |
| 2026-09-04 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0830 |
-4.86% |
| 2026-09-03 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7924 |
1.7924 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0218 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7706 |
1.7706 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0144 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0383 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.8233 |
1.8233 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0278 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7955 |
1.7955 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0288 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.8243 |
1.8243 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0659 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2026-08-25 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7763 |
1.7763 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7687 |
1.7687 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0195 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7882 |
1.7882 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0383 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0155 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.2440 |
-14.07% |
| 2026-08-18 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.9784 |
1.9784 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0222 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
005165 |
富荣福锦混合C |
1.9562 |
1.9562 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0453 |
2.37% |
