长安鑫旺价值混合C基金净值查询(005050)
今天最新净值
2.4950
-0.0049 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6920
-0.0090 -0.3348%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4950
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3824亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江博文
近一月,长安鑫旺价值混合C(005050)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.4950 |
2.4950 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.4999 |
2.4999 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5388 |
2.5388 |
-0.0348 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5388 |
2.5388 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5609 |
2.5609 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0357 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5252 |
2.5252 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0207 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5045 |
2.5045 |
2.5225 |
2.5225 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5225 |
2.5225 |
2.5336 |
2.5336 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5336 |
2.5336 |
2.5209 |
2.5209 |
0.0127 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5209 |
2.5209 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0259 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5468 |
2.5468 |
2.5464 |
2.5464 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5464 |
2.5464 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5408 |
2.5408 |
0.0072 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5408 |
2.5408 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0098 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5310 |
2.5310 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5362 |
2.5362 |
-0.0182 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5362 |
2.5362 |
2.5229 |
2.5229 |
0.0133 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5229 |
2.5229 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0179 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5042 |
2.5042 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5042 |
2.5042 |
2.5246 |
2.5246 |
-0.0204 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5246 |
2.5246 |
2.5195 |
2.5195 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
005050 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5195 |
2.5195 |
2.4909 |
2.4909 |
0.0286 |
1.15% |
