富国新活力灵活配置混合A基金净值查询(004604)

今天最新净值 3.5188 0.1000 2.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4769 0.0972 2.8761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5188
成立日期：2017-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5771亿
最近资产：3.75亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴栋栋

今年以来富国新活力灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国新活力灵活配置混合A(004604)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5426	3.5426	3.5188	3.5188	0.0238	0.68%
2026-09-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5188	3.5188	3.4188	3.4188	0.1000	2.93%
2026-09-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4188	3.4188	3.3823	3.3823	0.0365	1.08%
2026-09-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3823	3.3823	3.3246	3.3246	0.0577	1.74%
2026-09-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3246	3.3246	3.4254	3.4254	-0.1008	-3.03%
2026-09-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4254	3.4254	3.4767	3.4767	-0.0513	-1.50%
2026-09-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4767	3.4767	3.5098	3.5098	-0.0331	-0.95%
2026-09-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5098	3.5098	3.5755	3.5755	-0.0657	-1.87%
2026-09-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5755	3.5755	3.4156	3.4156	0.1599	4.68%
2026-09-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4156	3.4156	3.6011	3.6011	-0.1855	-5.43%

2026-09-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6011	3.6011	3.4996	3.4996	0.1015	2.90%
2026-09-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4996	3.4996	3.5191	3.5191	-0.0195	-0.55%
2026-09-01	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5191	3.5191	3.6171	3.6171	-0.0980	-2.78%
2026-08-31	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6171	3.6171	3.5390	3.5390	0.0781	2.21%
2026-08-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5390	3.5390	3.6558	3.6558	-0.1168	-3.30%
2026-08-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6558	3.6558	3.5222	3.5222	0.1336	3.79%
2026-08-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5222	3.5222	3.5262	3.5262	-0.0040	-0.11%
2026-08-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5262	3.5262	3.5224	3.5224	0.0038	0.11%
2026-08-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5224	3.5224	3.5269	3.5269	-0.0045	-0.13%
2026-08-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5269	3.5269	3.4961	3.4961	0.0308	0.88%
2026-08-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4961	3.4961	3.4504	3.4504	0.0457	1.32%
2026-08-19	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4504	3.4504	3.7818	3.7818	-0.3314	-9.60%
2026-08-18	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7818	3.7818	3.7429	3.7429	0.0389	1.04%
2026-08-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7429	3.7429	3.5881	3.5881	0.1548	4.31%
2026-08-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5881	3.5881	3.4731	3.4731	0.1150	3.31%

2026-08-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4731	3.4731	3.4848	3.4848	-0.0117	-0.34%
2026-08-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4848	3.4848	3.3720	3.3720	0.1128	3.35%
2026-08-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3720	3.3720	3.4170	3.4170	-0.0450	-1.32%
2026-08-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4170	3.4170	3.3642	3.3642	0.0528	1.57%
2026-08-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3642	3.3642	3.2106	3.2106	0.1536	4.78%
2026-08-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2106	3.2106	3.1494	3.1494	0.0612	1.94%
2026-08-05	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1494	3.1494	2.9526	2.9526	0.1968	6.67%
2026-08-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.9526	2.9526	2.7998	2.7998	0.1528	5.46%
2026-08-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.7998	2.7998	2.9029	2.9029	-0.1031	-3.68%
2026-07-31	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.9029	2.9029	2.7866	2.7866	0.1163	4.17%
2026-07-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.7866	2.7866	3.0269	3.0269	-0.2403	-8.62%
2026-07-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0269	3.0269	3.0731	3.0731	-0.0462	-1.53%
2026-07-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0731	3.0731	3.3060	3.3060	-0.2329	-7.58%
2026-07-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3060	3.3060	3.1766	3.1766	0.1294	4.07%
2026-07-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1766	3.1766	3.1905	3.1905	-0.0139	-0.44%
2026-07-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1905	3.1905	3.2591	3.2591	-0.0686	-2.15%
2026-07-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2591	3.2591	3.3742	3.3742	-0.1151	-3.53%
2026-07-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3742	3.3742	3.0679	3.0679	0.3063	9.98%
2026-07-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0679	3.0679	3.2862	3.2862	-0.2183	-7.12%
2026-07-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2862	3.2862	3.6213	3.6213	-0.3351	-10.20%
2026-07-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6213	3.6213	3.7689	3.7689	-0.1476	-4.08%
2026-07-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7689	3.7689	3.9268	3.9268	-0.1579	-4.19%
2026-07-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9268	3.9268	3.8630	3.8630	0.0638	1.65%
2026-07-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8630	3.8630	4.1624	4.1624	-0.2994	-7.75%
2026-07-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1624	4.1624	4.3005	4.3005	-0.1381	-3.21%
2026-07-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3005	4.3005	4.1144	4.1144	0.1861	4.52%
2026-07-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1144	4.1144	4.1866	4.1866	-0.0722	-1.72%
2026-07-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1866	4.1866	4.2530	4.2530	-0.0664	-1.56%
2026-07-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2530	4.2530	4.2562	4.2562	-0.0032	-0.08%
2026-07-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2562	4.2562	4.2766	4.2766	-0.0204	-0.48%
2026-07-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2766	4.2766	4.4812	4.4812	-0.2046	-4.57%
2026-07-01	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.4812	4.4812	4.4839	4.4839	-0.0027	-0.06%
2026-06-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.4839	4.4839	4.3077	4.3077	0.1762	4.09%
2026-06-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3077	4.3077	4.2979	4.2979	0.0098	0.23%
2026-06-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2979	4.2979	4.2999	4.2999	-0.0020	-0.05%
2026-06-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2999	4.2999	4.2828	4.2828	0.0171	0.40%
2026-06-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2828	4.2828	4.1435	4.1435	0.1393	3.36%
2026-06-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1435	4.1435	4.1326	4.1326	0.0109	0.26%
2026-06-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1326	4.1326	4.2655	4.2655	-0.1329	-3.22%
2026-06-18	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2655	4.2655	4.2207	4.2207	0.0448	1.06%
2026-06-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2207	4.2207	4.1667	4.1667	0.0540	1.30%
2026-06-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1667	4.1667	4.0680	4.0680	0.0987	2.43%
2026-06-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.0680	4.0680	3.9113	3.9113	0.1567	4.01%
2026-06-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9113	3.9113	3.8869	3.8869	0.0244	0.63%
2026-06-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8869	3.8869	3.8919	3.8919	-0.0050	-0.13%
2026-06-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8919	3.8919	3.9422	3.9422	-0.0503	-1.28%
2026-06-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9422	3.9422	3.7994	3.7994	0.1428	3.76%
2026-06-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7994	3.7994	4.0175	4.0175	-0.2181	-5.74%
2026-06-05	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.0175	4.0175	4.0402	4.0402	-0.0227	-0.56%
2026-06-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.0402	4.0402	3.9614	3.9614	0.0788	1.99%
2026-06-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9614	3.9614	3.9842	3.9842	-0.0228	-0.57%
2026-06-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9842	3.9842	3.9424	3.9424	0.0418	1.06%
2026-06-01	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9424	3.9424	4.0367	4.0367	-0.0943	-2.34%
2026-05-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.0367	4.0367	4.2534	4.2534	-0.2167	-5.37%
2026-05-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2534	4.2534	4.2500	4.2500	0.0034	0.08%
2026-05-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2500	4.2500	4.3358	4.3358	-0.0858	-1.98%
2026-05-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3358	4.3358	4.4597	4.4597	-0.1239	-2.86%
2026-05-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.4597	4.4597	4.4135	4.4135	0.0462	1.05%
2026-05-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.4135	4.4135	4.3355	4.3355	0.0780	1.80%
2026-05-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3355	4.3355	4.5179	4.5179	-0.1824	-4.04%
2026-05-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.5179	4.5179	4.3979	4.3979	0.1200	2.73%
2026-05-19	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3979	4.3979	4.3265	4.3265	0.0714	1.65%
2026-05-18	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3265	4.3265	4.2727	4.2727	0.0538	1.26%
2026-05-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2727	4.2727	4.2715	4.2715	0.0012	0.03%
2026-05-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2715	4.2715	4.3256	4.3256	-0.0541	-1.25%
2026-05-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3256	4.3256	4.2617	4.2617	0.0639	1.50%
2026-05-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2617	4.2617	4.2290	4.2290	0.0327	0.77%
2026-05-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2290	4.2290	4.0953	4.0953	0.1337	3.26%
2026-05-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.0953	4.0953	4.1070	4.1070	-0.0117	-0.28%
2026-04-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9425	3.9425	3.9072	3.9072	0.0353	0.90%
2026-04-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9072	3.9072	3.8932	3.8932	0.0140	0.36%
2026-04-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8932	3.8932	3.9578	3.9578	-0.0646	-1.63%
2026-04-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9578	3.9578	3.9059	3.9059	0.0519	1.33%
2026-04-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9059	3.9059	3.9070	3.9070	-0.0011	-0.03%
2026-04-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9070	3.9070	3.9701	3.9701	-0.0631	-1.59%
2026-04-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9701	3.9701	3.8704	3.8704	0.0997	2.58%
2026-04-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8704	3.8704	3.8656	3.8656	0.0048	0.12%
2026-04-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8656	3.8656	3.8267	3.8267	0.0389	1.02%
2026-04-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8267	3.8267	3.7303	3.7303	0.0964	2.58%
2026-04-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7303	3.7303	3.6163	3.6163	0.1140	3.15%
2026-04-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6163	3.6163	3.6423	3.6423	-0.0260	-0.71%
2026-04-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6423	3.6423	3.5567	3.5567	0.0856	2.41%
2026-04-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5567	3.5567	3.5378	3.5378	0.0189	0.53%
2026-04-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5378	3.5378	3.5172	3.5172	0.0206	0.59%
2026-04-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5172	3.5172	3.5328	3.5328	-0.0156	-0.44%
2026-04-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5328	3.5328	3.2588	3.2588	0.2740	8.41%
2026-04-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2588	3.2588	3.2625	3.2625	-0.0037	-0.11%
2026-04-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2625	3.2625	3.2598	3.2598	0.0027	0.08%
2026-04-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2598	3.2598	3.3369	3.3369	-0.0771	-2.31%
2026-04-01	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3369	3.3369	3.2224	3.2224	0.1145	3.55%
2026-03-31	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2224	3.2224	3.3284	3.3284	-0.1060	-3.29%
2026-03-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3284	3.3284	3.3447	3.3447	-0.0163	-0.49%
2026-03-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3447	3.3447	3.3156	3.3156	0.0291	0.88%
2026-03-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3156	3.3156	3.3644	3.3644	-0.0488	-1.45%
2026-03-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3644	3.3644	3.3040	3.3040	0.0604	1.83%
2026-03-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3040	3.3040	3.1937	3.1937	0.1103	3.45%
2026-03-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1937	3.1937	3.3664	3.3664	-0.1727	-5.41%
2026-03-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3664	3.3664	3.4484	3.4484	-0.0820	-2.44%
2026-03-19	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4484	3.4484	3.4553	3.4553	-0.0069	-0.20%
2026-03-18	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4553	3.4553	3.3797	3.3797	0.0756	2.24%
2026-03-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3797	3.3797	3.5009	3.5009	-0.1212	-3.59%
2026-03-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5009	3.5009	3.5135	3.5135	-0.0126	-0.36%
2026-03-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5135	3.5135	3.5490	3.5490	-0.0355	-1.00%
2026-03-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5490	3.5490	3.6255	3.6255	-0.0765	-2.16%
2026-03-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6255	3.6255	3.6658	3.6658	-0.0403	-1.10%
2026-03-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6658	3.6658	3.5374	3.5374	0.1284	3.63%
2026-03-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5374	3.5374	3.6216	3.6216	-0.0842	-2.38%
2026-03-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6216	3.6216	3.6068	3.6068	0.0148	0.41%
2026-03-05	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6068	3.6068	3.5735	3.5735	0.0333	0.93%
2026-03-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5735	3.5735	3.5806	3.5806	-0.0071	-0.20%
2026-03-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5806	3.5806	3.7677	3.7677	-0.1871	-4.97%
2026-03-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7677	3.7677	3.7464	3.7464	0.0213	0.57%
2026-02-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7464	3.7464	3.7502	3.7502	-0.0038	-0.10%
2026-02-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7502	3.7502	3.6609	3.6609	0.0893	2.44%
2026-02-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6609	3.6609	3.6493	3.6493	0.0116	0.32%
2026-02-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6493	3.6493	3.6252	3.6252	0.0241	0.66%
2026-02-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6252	3.6252	3.6128	3.6128	0.0124	0.34%
2026-02-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6128	3.6128	3.5468	3.5468	0.0660	1.86%
2026-02-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5468	3.5468	3.5748	3.5748	-0.0280	-0.78%
2026-02-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5748	3.5748	3.5866	3.5866	-0.0118	-0.33%
2026-02-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5866	3.5866	3.5127	3.5127	0.0739	2.10%
2026-02-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5127	3.5127	3.5221	3.5221	-0.0094	-0.27%
2026-02-05	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5221	3.5221	3.6118	3.6118	-0.0897	-2.48%
2026-02-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6118	3.6118	3.6734	3.6734	-0.0616	-1.68%
2026-02-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6734	3.6734	3.5729	3.5729	0.1005	2.81%
2026-02-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5729	3.5729	3.6788	3.6788	-0.1059	-2.88%
2026-01-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6788	3.6788	3.5909	3.5909	0.0879	2.45%
2026-01-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5909	3.5909	3.7405	3.7405	-0.1496	-4.17%
2026-01-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7405	3.7405	3.7263	3.7263	0.0142	0.38%
2026-01-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7263	3.7263	3.6661	3.6661	0.0602	1.64%
2026-01-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6661	3.6661	3.7832	3.7832	-0.1171	-3.19%
2026-01-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7832	3.7832	3.7099	3.7099	0.0733	1.98%
2026-01-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7099	3.7099	3.7235	3.7235	-0.0136	-0.37%
2026-01-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7235	3.7235	3.6419	3.6419	0.0816	2.24%
2026-01-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6419	3.6419	3.7222	3.7222	-0.0803	-2.16%
2026-01-19	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7222	3.7222	3.7228	3.7228	-0.0006	-0.02%
2026-01-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7228	3.7228	3.6556	3.6556	0.0672	1.84%
2026-01-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6556	3.6556	3.6247	3.6247	0.0309	0.85%
2026-01-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6247	3.6247	3.6148	3.6148	0.0099	0.27%
2026-01-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6148	3.6148	3.7044	3.7044	-0.0896	-2.42%
2026-01-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7044	3.7044	3.6315	3.6315	0.0729	2.01%
2026-01-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6315	3.6315	3.5711	3.5711	0.0604	1.69%
2026-01-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5711	3.5711	3.5983	3.5983	-0.0272	-0.76%
2026-01-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5983	3.5983	3.5342	3.5342	0.0641	1.81%
2026-01-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5342	3.5342	3.5277	3.5277	0.0065	0.18%
2026-01-05	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5277	3.5277	3.4913	3.4913	0.0364	1.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%