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鹏华丰康债券A(鹏华丰康债券)基金净值查询(004127)

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今天最新净值 1.1144 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4382
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9193亿
  • 最近资产：12.24亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杜培俊
近半年鹏华丰康债券A|鹏华丰康债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华丰康债券A(004127)基金累计收益率1.80%
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2026-09-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1146 1.4384 1.1144 1.4382 0.0002 0.02%
2026-09-16 004127 鹏华丰康债券A 1.1144 1.4382 1.1143 1.4381 0.0001 0.01%
2026-09-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1143 1.4381 1.1141 1.4379 0.0002 0.02%
2026-09-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1141 1.4379 1.1140 1.4378 0.0001 0.01%
2026-09-11 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1140 1.4378 0.0000 0.00%
2026-09-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1141 1.4379 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004127 鹏华丰康债券A 1.1141 1.4379 1.1140 1.4378 0.0001 0.01%
2026-09-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1140 1.4378 0.0000 0.00%
2026-09-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1138 1.4376 0.0002 0.02%
2026-09-04 004127 鹏华丰康债券A 1.1138 1.4376 1.1137 1.4375 0.0001 0.01%
2026-09-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1137 1.4375 1.1134 1.4372 0.0003 0.03%
2026-09-02 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1134 1.4372 0.0000 0.00%
2026-09-01 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1131 1.4369 0.0003 0.03%
2026-08-31 004127 鹏华丰康债券A 1.1131 1.4369 1.1130 1.4368 0.0001 0.01%
2026-08-28 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1130 1.4368 0.0000 0.00%
2026-08-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1133 1.4371 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004127 鹏华丰康债券A 1.1133 1.4371 1.1134 1.4372 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1134 1.4372 0.0000 0.00%
2026-08-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1130 1.4368 0.0004 0.04%
2026-08-21 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1132 1.4370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1132 1.4370 1.1134 1.4372 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1137 1.4375 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 004127 鹏华丰康债券A 1.1137 1.4375 1.1132 1.4370 0.0005 0.04%
2026-08-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1132 1.4370 1.1130 1.4368 0.0002 0.02%
2026-08-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1127 1.4365 0.0003 0.03%
2026-08-13 004127 鹏华丰康债券A 1.1127 1.4365 1.1121 1.4359 0.0006 0.05%
2026-08-12 004127 鹏华丰康债券A 1.1121 1.4359 1.1121 1.4359 0.0000 0.00%
2026-08-11 004127 鹏华丰康债券A 1.1121 1.4359 1.1123 1.4361 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1123 1.4361 1.1116 1.4354 0.0007 0.06%
2026-08-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1116 1.4354 1.1109 1.4347 0.0007 0.06%
2026-08-06 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4347 1.1109 1.4347 0.0000 0.00%
2026-08-05 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4347 1.1109 1.4347 0.0000 0.00%
2026-08-04 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4347 1.1107 1.4345 0.0002 0.02%
2026-08-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1107 1.4345 1.1105 1.4343 0.0002 0.02%
2026-07-31 004127 鹏华丰康债券A 1.1105 1.4343 1.1099 1.4337 0.0006 0.05%
2026-07-30 004127 鹏华丰康债券A 1.1099 1.4337 1.1090 1.4328 0.0009 0.08%
2026-07-29 004127 鹏华丰康债券A 1.1090 1.4328 1.1092 1.4330 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 004127 鹏华丰康债券A 1.1092 1.4330 1.1092 1.4330 0.0000 0.00%
2026-07-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1092 1.4330 1.1091 1.4329 0.0001 0.01%
2026-07-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1091 1.4329 1.1085 1.4323 0.0006 0.05%
2026-07-23 004127 鹏华丰康债券A 1.1085 1.4323 1.1081 1.4319 0.0004 0.04%
2026-07-22 004127 鹏华丰康债券A 1.1081 1.4319 1.1070 1.4308 0.0011 0.10%
2026-07-21 004127 鹏华丰康债券A 1.1070 1.4308 1.1069 1.4307 0.0001 0.01%
2026-07-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1069 1.4307 1.1070 1.4308 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1070 1.4308 1.1068 1.4306 0.0002 0.02%
2026-07-16 004127 鹏华丰康债券A 1.1068 1.4306 1.1068 1.4306 0.0000 0.00%
2026-07-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1068 1.4306 1.1066 1.4304 0.0002 0.02%
2026-07-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1066 1.4304 1.1066 1.4304 0.0000 0.00%
2026-07-13 004127 鹏华丰康债券A 1.1066 1.4304 1.1064 1.4302 0.0002 0.02%
2026-07-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1064 1.4302 1.1063 1.4301 0.0001 0.01%
2026-07-09 004127 鹏华丰康债券A 1.1063 1.4301 1.1062 1.4300 0.0001 0.01%
2026-07-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1062 1.4300 1.1057 1.4295 0.0005 0.05%
2026-07-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1057 1.4295 1.1055 1.4293 0.0002 0.02%
2026-07-06 004127 鹏华丰康债券A 1.1055 1.4293 1.1048 1.4286 0.0007 0.06%
2026-07-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1048 1.4286 1.1049 1.4287 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004127 鹏华丰康债券A 1.1049 1.4287 1.1046 1.4284 0.0003 0.03%
2026-07-01 004127 鹏华丰康债券A 1.1046 1.4284 1.1056 1.4294 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 004127 鹏华丰康债券A 1.1056 1.4294 1.1062 1.4300 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 004127 鹏华丰康债券A 1.1062 1.4300 1.1054 1.4292 0.0008 0.07%
2026-06-26 004127 鹏华丰康债券A 1.1054 1.4292 1.1052 1.4290 0.0002 0.02%
2026-06-25 004127 鹏华丰康债券A 1.1052 1.4290 1.1046 1.4284 0.0006 0.05%
2026-06-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1046 1.4284 1.1048 1.4286 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 004127 鹏华丰康债券A 1.1048 1.4286 1.1052 1.4290 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 004127 鹏华丰康债券A 1.1052 1.4290 1.1050 1.4288 0.0002 0.02%
2026-06-18 004127 鹏华丰康债券A 1.1050 1.4288 1.1045 1.4283 0.0005 0.05%
2026-06-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1045 1.4283 1.1039 1.4277 0.0006 0.05%
2026-06-16 004127 鹏华丰康债券A 1.1039 1.4277 1.1033 1.4271 0.0006 0.05%
2026-06-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1033 1.4271 1.1030 1.4268 0.0003 0.03%
2026-06-12 004127 鹏华丰康债券A 1.1030 1.4268 1.1027 1.4265 0.0003 0.03%
2026-06-11 004127 鹏华丰康债券A 1.1027 1.4265 1.1035 1.4273 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1035 1.4273 1.1041 1.4279 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 004127 鹏华丰康债券A 1.1041 1.4279 1.1045 1.4283 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1045 1.4283 1.1049 1.4287 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 004127 鹏华丰康债券A 1.1049 1.4287 1.1052 1.4290 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 004127 鹏华丰康债券A 1.1052 1.4290 1.1048 1.4286 0.0004 0.04%
2026-06-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1048 1.4286 1.1160 1.4287 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 004127 鹏华丰康债券A 1.1160 1.4287 1.1158 1.4285 0.0002 0.02%
2026-06-01 004127 鹏华丰康债券A 1.1158 1.4285 1.1153 1.4280 0.0005 0.04%
2026-05-29 004127 鹏华丰康债券A 1.1153 1.4280 1.1151 1.4278 0.0002 0.02%
2026-05-28 004127 鹏华丰康债券A 1.1151 1.4278 1.1148 1.4275 0.0003 0.03%
2026-05-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1148 1.4275 1.1145 1.4272 0.0003 0.03%
2026-05-26 004127 鹏华丰康债券A 1.1145 1.4272 1.1142 1.4269 0.0003 0.03%
2026-05-25 004127 鹏华丰康债券A 1.1142 1.4269 1.1140 1.4267 0.0002 0.02%
2026-05-22 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4267 1.1140 1.4267 0.0000 0.00%
2026-05-21 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4267 1.1139 1.4266 0.0001 0.01%
2026-05-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1139 1.4266 1.1138 1.4265 0.0001 0.01%
2026-05-19 004127 鹏华丰康债券A 1.1138 1.4265 1.1135 1.4262 0.0003 0.03%
2026-05-18 004127 鹏华丰康债券A 1.1135 1.4262 1.1133 1.4260 0.0002 0.02%
2026-05-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1133 1.4260 1.1133 1.4260 0.0000 0.00%
2026-05-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1133 1.4260 1.1133 1.4260 0.0000 0.00%
2026-05-13 004127 鹏华丰康债券A 1.1133 1.4260 1.1131 1.4258 0.0002 0.02%
2026-05-12 004127 鹏华丰康债券A 1.1131 1.4258 1.1128 1.4255 0.0003 0.03%
2026-05-11 004127 鹏华丰康债券A 1.1128 1.4255 1.1126 1.4253 0.0002 0.02%
2026-05-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1126 1.4253 1.1125 1.4252 0.0001 0.01%
2026-04-30 004127 鹏华丰康债券A 1.1125 1.4252 1.1125 1.4252 0.0000 0.00%
2026-04-29 004127 鹏华丰康债券A 1.1125 1.4252 1.1121 1.4248 0.0004 0.04%
2026-04-28 004127 鹏华丰康债券A 1.1121 1.4248 1.1119 1.4246 0.0002 0.02%
2026-04-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1119 1.4246 1.1124 1.4251 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1124 1.4251 1.1126 1.4253 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 004127 鹏华丰康债券A 1.1126 1.4253 1.1129 1.4256 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 004127 鹏华丰康债券A 1.1129 1.4256 1.1124 1.4251 0.0005 0.04%
2026-04-21 004127 鹏华丰康债券A 1.1124 1.4251 1.1120 1.4247 0.0004 0.04%
2026-04-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1120 1.4247 1.1117 1.4244 0.0003 0.03%
2026-04-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1117 1.4244 1.1112 1.4239 0.0005 0.04%
2026-04-16 004127 鹏华丰康债券A 1.1112 1.4239 1.1112 1.4239 0.0000 0.00%
2026-04-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1112 1.4239 1.1112 1.4239 0.0000 0.00%
2026-04-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1112 1.4239 1.1109 1.4236 0.0003 0.03%
2026-04-13 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4236 1.1105 1.4232 0.0004 0.04%
2026-04-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1105 1.4232 1.1102 1.4229 0.0003 0.03%
2026-04-09 004127 鹏华丰康债券A 1.1102 1.4229 1.1104 1.4231 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1104 1.4231 1.1101 1.4228 0.0003 0.03%
2026-04-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1101 1.4228 1.1092 1.4219 0.0009 0.08%
2026-04-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1092 1.4219 1.1086 1.4213 0.0006 0.05%
2026-04-02 004127 鹏华丰康债券A 1.1086 1.4213 1.1084 1.4211 0.0002 0.02%
2026-04-01 004127 鹏华丰康债券A 1.1084 1.4211 1.1085 1.4212 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 004127 鹏华丰康债券A 1.1085 1.4212 1.1084 1.4211 0.0001 0.01%
2026-03-30 004127 鹏华丰康债券A 1.1084 1.4211 1.1077 1.4204 0.0007 0.06%
2026-03-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1077 1.4204 1.1075 1.4202 0.0002 0.02%
2026-03-26 004127 鹏华丰康债券A 1.1075 1.4202 1.1072 1.4199 0.0003 0.03%
2026-03-25 004127 鹏华丰康债券A 1.1072 1.4199 1.1069 1.4196 0.0003 0.03%
2026-03-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1069 1.4196 1.1066 1.4193 0.0003 0.03%
2026-03-23 004127 鹏华丰康债券A 1.1066 1.4193 1.1067 1.4194 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1067 1.4194 1.1066 1.4193 0.0001 0.01%
2026-03-19 004127 鹏华丰康债券A 1.1066 1.4193 1.1065 1.4192 0.0001 0.01%
2026-03-18 004127 鹏华丰康债券A 1.1065 1.4192 1.1059 1.4186 0.0006 0.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A 1.1828 3.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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