东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

今天最新净值 1.1232 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

近半年东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1233	1.3083	1.1232	1.3082	0.0001	0.01%
2026-09-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1232	1.3082	0.0000	0.00%
2026-09-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1230	1.3080	0.0002	0.02%
2026-09-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1230	1.3080	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1229	1.3079	0.0000	0.00%
2026-09-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1227	1.3077	0.0002	0.02%
2026-09-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1227	1.3077	1.1225	1.3075	0.0002	0.02%
2026-09-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1225	1.3075	1.1225	1.3075	0.0000	0.00%

2026-09-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1225	1.3075	1.1225	1.3075	0.0000	0.00%
2026-09-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1225	1.3075	1.1224	1.3074	0.0001	0.01%
2026-09-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1223	1.3073	0.0001	0.01%
2026-08-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1223	1.3073	0.0000	0.00%
2026-08-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1224	1.3074	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1224	1.3074	0.0000	0.00%
2026-08-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1224	1.3074	0.0000	0.00%
2026-08-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1223	1.3073	0.0001	0.01%
2026-08-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1222	1.3072	0.0001	0.01%
2026-08-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1222	1.3072	1.1222	1.3072	0.0000	0.00%
2026-08-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1222	1.3072	1.1222	1.3072	0.0000	0.00%
2026-08-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1222	1.3072	1.1223	1.3073	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1221	1.3071	0.0002	0.02%
2026-08-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1221	1.3071	1.1221	1.3071	0.0000	0.00%
2026-08-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1221	1.3071	1.1219	1.3069	0.0002	0.02%

2026-08-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1219	1.3069	1.1217	1.3067	0.0002	0.02%
2026-08-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1217	1.3067	1.1216	1.3066	0.0001	0.01%
2026-08-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1216	1.3066	1.1216	1.3066	0.0000	0.00%
2026-08-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1216	1.3066	1.1215	1.3065	0.0001	0.01%
2026-08-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1215	1.3065	1.1213	1.3063	0.0002	0.02%
2026-08-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1213	1.3063	0.0000	0.00%
2026-08-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1214	1.3064	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1214	1.3064	1.1213	1.3063	0.0001	0.01%
2026-08-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1213	1.3063	0.0000	0.00%
2026-07-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1211	1.3061	0.0002	0.02%
2026-07-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1211	1.3061	0.0000	0.00%
2026-07-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1211	1.3061	0.0000	0.00%
2026-07-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1212	1.3062	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1212	1.3062	1.1212	1.3062	0.0000	0.00%
2026-07-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1212	1.3062	1.1211	1.3061	0.0001	0.01%
2026-07-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1211	1.3061	0.0000	0.00%
2026-07-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1209	1.3059	0.0002	0.02%
2026-07-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1209	1.3059	1.1209	1.3059	0.0000	0.00%
2026-07-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1209	1.3059	1.1209	1.3059	0.0000	0.00%
2026-07-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1209	1.3059	1.1208	1.3058	0.0001	0.01%
2026-07-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1208	1.3058	0.0000	0.00%
2026-07-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1208	1.3058	0.0000	0.00%
2026-07-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1207	1.3057	0.0001	0.01%
2026-07-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1207	1.3057	1.1208	1.3058	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1207	1.3057	0.0001	0.01%
2026-07-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1207	1.3057	1.1205	1.3055	0.0002	0.02%
2026-07-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1205	1.3055	0.0000	0.00%
2026-07-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1205	1.3055	0.0000	0.00%
2026-07-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1203	1.3053	0.0002	0.02%
2026-07-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1203	1.3053	0.0000	0.00%
2026-07-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1203	1.3053	0.0000	0.00%
2026-07-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1206	1.3056	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1206	1.3056	1.1205	1.3055	0.0001	0.01%
2026-06-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1203	1.3053	0.0002	0.02%
2026-06-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1201	1.3051	0.0002	0.02%
2026-06-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1201	1.3051	1.1199	1.3049	0.0002	0.02%
2026-06-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1199	1.3049	1.1199	1.3049	0.0000	0.00%
2026-06-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1199	1.3049	1.1200	1.3050	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1200	1.3050	1.1199	1.3049	0.0001	0.01%
2026-06-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1199	1.3049	1.1198	1.3048	0.0001	0.01%
2026-06-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1198	1.3048	1.1195	1.3045	0.0003	0.03%
2026-06-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1195	1.3045	1.1191	1.3041	0.0004	0.04%
2026-06-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1191	1.3041	1.1190	1.3040	0.0001	0.01%
2026-06-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1190	1.3040	1.1191	1.3041	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1191	1.3041	1.1196	1.3046	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1196	1.3046	1.1200	1.3050	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1200	1.3050	1.1203	1.3053	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1204	1.3054	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1204	1.3054	1.1204	1.3054	0.0000	0.00%
2026-06-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1204	1.3054	1.1204	1.3054	0.0000	0.00%
2026-06-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1204	1.3054	1.1204	1.3054	0.0000	0.00%
2026-06-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1204	1.3054	1.1202	1.3052	0.0002	0.02%
2026-06-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1202	1.3052	1.1200	1.3050	0.0002	0.02%
2026-05-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1200	1.3050	1.1198	1.3048	0.0002	0.02%
2026-05-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1198	1.3048	1.1196	1.3046	0.0002	0.02%
2026-05-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1196	1.3046	1.1193	1.3043	0.0003	0.03%
2026-05-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1193	1.3043	1.1192	1.3042	0.0001	0.01%
2026-05-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1192	1.3042	1.1190	1.3040	0.0002	0.02%
2026-05-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1190	1.3040	1.1190	1.3040	0.0000	0.00%
2026-05-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1190	1.3040	1.1190	1.3040	0.0000	0.00%
2026-05-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1190	1.3040	1.1189	1.3039	0.0001	0.01%
2026-05-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1189	1.3039	1.1186	1.3036	0.0003	0.03%
2026-05-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1186	1.3036	1.1185	1.3035	0.0001	0.01%
2026-05-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1185	1.3035	1.1184	1.3034	0.0001	0.01%
2026-05-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1184	1.3034	1.1183	1.3033	0.0001	0.01%
2026-05-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1183	1.3033	1.1181	1.3031	0.0002	0.02%
2026-05-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1181	1.3031	1.1180	1.3030	0.0001	0.01%
2026-05-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1180	1.3030	1.1177	1.3027	0.0003	0.03%
2026-05-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1177	1.3027	1.1177	1.3027	0.0000	0.00%
2026-04-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1178	1.3028	1.1177	1.3027	0.0001	0.01%
2026-04-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1177	1.3027	1.1175	1.3025	0.0002	0.02%
2026-04-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1175	1.3025	1.1175	1.3025	0.0000	0.00%
2026-04-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1175	1.3025	1.1176	1.3026	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1176	1.3026	1.1177	1.3027	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1177	1.3027	1.1176	1.3026	0.0001	0.01%
2026-04-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1176	1.3026	1.1173	1.3023	0.0003	0.03%
2026-04-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1173	1.3023	1.1172	1.3022	0.0001	0.01%
2026-04-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1172	1.3022	1.1170	1.3020	0.0002	0.02%
2026-04-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1170	1.3020	1.1170	1.3020	0.0000	0.00%
2026-04-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1170	1.3020	1.1170	1.3020	0.0000	0.00%
2026-04-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1170	1.3020	1.1170	1.3020	0.0000	0.00%
2026-04-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1170	1.3020	1.1170	1.3020	0.0000	0.00%
2026-04-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1170	1.3020	1.1169	1.3019	0.0001	0.01%
2026-04-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1169	1.3019	1.1170	1.3020	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1170	1.3020	1.1169	1.3019	0.0001	0.01%
2026-04-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1169	1.3019	1.1167	1.3017	0.0002	0.02%
2026-04-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1167	1.3017	1.1165	1.3015	0.0002	0.02%
2026-04-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1165	1.3015	1.1161	1.3011	0.0004	0.04%
2026-04-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1161	1.3011	1.1160	1.3010	0.0001	0.01%
2026-04-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1160	1.3010	1.1159	1.3009	0.0001	0.01%
2026-03-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1159	1.3009	1.1157	1.3007	0.0002	0.02%
2026-03-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1157	1.3007	1.1155	1.3005	0.0002	0.02%
2026-03-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1155	1.3005	1.1154	1.3004	0.0001	0.01%
2026-03-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1154	1.3004	1.1154	1.3004	0.0000	0.00%
2026-03-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1154	1.3004	1.1152	1.3002	0.0002	0.02%
2026-03-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1152	1.3002	1.1152	1.3002	0.0000	0.00%
2026-03-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1152	1.3002	1.1152	1.3002	0.0000	0.00%
2026-03-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1152	1.3002	1.1150	1.3000	0.0002	0.02%
2026-03-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1150	1.3000	1.1150	1.3000	0.0000	0.00%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%