东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)

今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3397
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4785亿
最近资产：6.85亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

近半年东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红益鑫纯债债券A(003668)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1338	1.3398	1.1337	1.3397	0.0001	0.01%
2026-09-16	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1337	1.3397	1.1336	1.3396	0.0001	0.01%
2026-09-15	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1336	1.3396	1.1335	1.3395	0.0001	0.01%
2026-09-14	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1335	1.3395	1.1334	1.3394	0.0001	0.01%
2026-09-11	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1334	1.3394	1.1334	1.3394	0.0000	0.00%
2026-09-10	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1334	1.3394	1.1333	1.3393	0.0001	0.01%
2026-09-09	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1333	1.3393	1.1333	1.3393	0.0000	0.00%
2026-09-08	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1333	1.3393	1.1331	1.3391	0.0002	0.02%
2026-09-07	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1331	1.3391	1.1329	1.3389	0.0002	0.02%
2026-09-04	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1329	1.3389	1.1329	1.3389	0.0000	0.00%

2026-09-03	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1329	1.3389	1.1329	1.3389	0.0000	0.00%
2026-09-02	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1329	1.3389	1.1328	1.3388	0.0001	0.01%
2026-09-01	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1328	1.3388	1.1327	1.3387	0.0001	0.01%
2026-08-31	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1327	1.3387	1.1327	1.3387	0.0000	0.00%
2026-08-28	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1327	1.3387	1.1327	1.3387	0.0000	0.00%
2026-08-27	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1327	1.3387	1.1328	1.3388	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1328	1.3388	1.1327	1.3387	0.0001	0.01%
2026-08-25	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1327	1.3387	1.1327	1.3387	0.0000	0.00%
2026-08-24	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1327	1.3387	1.1325	1.3385	0.0002	0.02%
2026-08-21	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1325	1.3385	1.1325	1.3385	0.0000	0.00%
2026-08-20	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1325	1.3385	1.1325	1.3385	0.0000	0.00%
2026-08-19	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1325	1.3385	1.1326	1.3386	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1326	1.3386	1.1323	1.3383	0.0003	0.03%
2026-08-17	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1323	1.3383	1.1323	1.3383	0.0000	0.00%
2026-08-14	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1323	1.3383	1.1321	1.3381	0.0002	0.02%

2026-08-13	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1321	1.3381	1.1319	1.3379	0.0002	0.02%
2026-08-12	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1319	1.3379	1.1318	1.3378	0.0001	0.01%
2026-08-11	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1318	1.3378	1.1318	1.3378	0.0000	0.00%
2026-08-10	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1318	1.3378	1.1317	1.3377	0.0001	0.01%
2026-08-07	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1317	1.3377	1.1315	1.3375	0.0002	0.02%
2026-08-06	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1315	1.3375	1.1315	1.3375	0.0000	0.00%
2026-08-05	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1315	1.3375	1.1315	1.3375	0.0000	0.00%
2026-08-04	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1315	1.3375	1.1314	1.3374	0.0001	0.01%
2026-08-03	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1314	1.3374	1.1314	1.3374	0.0000	0.00%
2026-07-31	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1314	1.3374	1.1312	1.3372	0.0002	0.02%
2026-07-30	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1312	1.3372	1.1312	1.3372	0.0000	0.00%
2026-07-29	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1312	1.3372	1.1312	1.3372	0.0000	0.00%
2026-07-28	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1312	1.3372	1.1313	1.3373	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1313	1.3373	1.1313	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-24	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1313	1.3373	1.1312	1.3372	0.0001	0.01%
2026-07-23	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1312	1.3372	1.1312	1.3372	0.0000	0.00%
2026-07-22	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1312	1.3372	1.1310	1.3370	0.0002	0.02%
2026-07-21	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1310	1.3370	1.1310	1.3370	0.0000	0.00%
2026-07-20	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1310	1.3370	1.1310	1.3370	0.0000	0.00%
2026-07-17	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1310	1.3370	1.1309	1.3369	0.0001	0.01%
2026-07-16	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1309	1.3369	1.1309	1.3369	0.0000	0.00%
2026-07-15	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1309	1.3369	1.1309	1.3369	0.0000	0.00%
2026-07-14	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1309	1.3369	1.1308	1.3368	0.0001	0.01%
2026-07-13	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1308	1.3368	1.1308	1.3368	0.0000	0.00%
2026-07-10	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1308	1.3368	1.1307	1.3367	0.0001	0.01%
2026-07-09	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1307	1.3367	1.1305	1.3365	0.0002	0.02%
2026-07-08	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1305	1.3365	1.1305	1.3365	0.0000	0.00%
2026-07-07	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1305	1.3365	1.1305	1.3365	0.0000	0.00%
2026-07-06	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1305	1.3365	1.1303	1.3363	0.0002	0.02%
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2026-06-26	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1302	1.3362	1.1300	1.3360	0.0002	0.02%
2026-06-25	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1300	1.3360	1.1298	1.3358	0.0002	0.02%
2026-06-24	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1298	1.3358	1.1298	1.3358	0.0000	0.00%
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2026-06-22	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1299	1.3359	1.1298	1.3358	0.0001	0.01%
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2026-06-15	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1289	1.3349	1.1288	1.3348	0.0001	0.01%
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2026-06-05	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1302	1.3362	1.1302	1.3362	0.0000	0.00%
2026-06-04	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1302	1.3362	1.1302	1.3362	0.0000	0.00%
2026-06-03	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1302	1.3362	1.1302	1.3362	0.0000	0.00%
2026-06-02	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1302	1.3362	1.1300	1.3360	0.0002	0.02%
2026-06-01	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1300	1.3360	1.1298	1.3358	0.0002	0.02%
2026-05-29	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1298	1.3358	1.1295	1.3355	0.0003	0.03%
2026-05-28	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1295	1.3355	1.1293	1.3353	0.0002	0.02%
2026-05-27	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1293	1.3353	1.1291	1.3351	0.0002	0.02%
2026-05-26	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1291	1.3351	1.1290	1.3350	0.0001	0.01%
2026-05-25	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1290	1.3350	1.1287	1.3347	0.0003	0.03%
2026-05-22	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1287	1.3347	1.1287	1.3347	0.0000	0.00%
2026-05-21	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1287	1.3347	1.1287	1.3347	0.0000	0.00%
2026-05-20	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1287	1.3347	1.1286	1.3346	0.0001	0.01%
2026-05-19	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1286	1.3346	1.1283	1.3343	0.0003	0.03%
2026-05-18	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1283	1.3343	1.1282	1.3342	0.0001	0.01%
2026-05-15	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1282	1.3342	1.1280	1.3340	0.0002	0.02%
2026-05-14	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1280	1.3340	1.1280	1.3340	0.0000	0.00%
2026-05-13	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1280	1.3340	1.1277	1.3337	0.0003	0.03%
2026-05-12	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1277	1.3337	1.1276	1.3336	0.0001	0.01%
2026-05-11	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1276	1.3336	1.1273	1.3333	0.0003	0.03%
2026-05-08	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1273	1.3333	1.1273	1.3333	0.0000	0.00%
2026-04-30	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1273	1.3333	1.1272	1.3332	0.0001	0.01%
2026-04-29	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1272	1.3332	1.1270	1.3330	0.0002	0.02%
2026-04-28	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1270	1.3330	1.1270	1.3330	0.0000	0.00%
2026-04-27	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1270	1.3330	1.1271	1.3331	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1271	1.3331	1.1272	1.3332	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1272	1.3332	1.1271	1.3331	0.0001	0.01%
2026-04-22	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1271	1.3331	1.1268	1.3328	0.0003	0.03%
2026-04-21	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1268	1.3328	1.1267	1.3327	0.0001	0.01%
2026-04-20	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1267	1.3327	1.1265	1.3325	0.0002	0.02%
2026-04-17	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1265	1.3325	1.1265	1.3325	0.0000	0.00%
2026-04-16	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1265	1.3325	1.1265	1.3325	0.0000	0.00%
2026-04-15	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1265	1.3325	1.1264	1.3324	0.0001	0.01%
2026-04-14	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1264	1.3324	1.1264	1.3324	0.0000	0.00%
2026-04-13	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1264	1.3324	1.1264	1.3324	0.0000	0.00%
2026-04-10	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1264	1.3324	1.1264	1.3324	0.0000	0.00%
2026-04-09	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1264	1.3324	1.1263	1.3323	0.0001	0.01%
2026-04-08	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1263	1.3323	1.1261	1.3321	0.0002	0.02%
2026-04-07	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1261	1.3321	1.1259	1.3319	0.0002	0.02%
2026-04-03	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1259	1.3319	1.1255	1.3315	0.0004	0.04%
2026-04-02	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1255	1.3315	1.1253	1.3313	0.0002	0.02%
2026-04-01	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1253	1.3313	1.1253	1.3313	0.0000	0.00%
2026-03-31	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1253	1.3313	1.1251	1.3311	0.0002	0.02%
2026-03-30	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1251	1.3311	1.1249	1.3309	0.0002	0.02%
2026-03-27	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1249	1.3309	1.1247	1.3307	0.0002	0.02%
2026-03-26	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1247	1.3307	1.1247	1.3307	0.0000	0.00%
2026-03-25	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1247	1.3307	1.1245	1.3305	0.0002	0.02%
2026-03-24	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1245	1.3305	1.1245	1.3305	0.0000	0.00%
2026-03-23	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1245	1.3305	1.1244	1.3304	0.0001	0.01%
2026-03-20	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1244	1.3304	1.1243	1.3303	0.0001	0.01%
2026-03-19	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1243	1.3303	1.1242	1.3302	0.0001	0.01%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%