| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8839 | 2.42% |
| 富荣福康混合C | 0.8708 | 2.42% |
| 富荣福银混合A | 1.3873 | 1.81% |
| 富荣福银混合C | 1.3586 | 1.81% |
| 富荣研究优选混合A | 1.4467 | 1.74% |
| 富荣研究优选混合C | 1.4293 | 1.74% |
| 富荣沪深300指数增强A | 2.6687 | 1.58% |
| 富荣沪深300指数增强C | 2.6449 | 1.57% |
| 富荣信息技术混合C | 1.2131 | 1.49% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2371 | 1.48% |