中信保诚至选混合C(信诚至选C)基金净值查询(003380)
今天最新净值
1.2236
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2143
0.0011 0.0923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6216
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3217亿
- 最近资产：6.03亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：顾飞辰 姜鹏
近一月,中信保诚至选混合C(003380)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2231 |
1.6211 |
1.2236 |
1.6216 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2236 |
1.6216 |
1.2247 |
1.6227 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2247 |
1.6227 |
1.2260 |
1.6240 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2260 |
1.6240 |
1.2270 |
1.6250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2270 |
1.6250 |
1.2267 |
1.6247 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2267 |
1.6247 |
1.2271 |
1.6251 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2271 |
1.6251 |
1.2265 |
1.6245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2265 |
1.6245 |
1.2265 |
1.6245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2265 |
1.6245 |
1.2258 |
1.6238 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2258 |
1.6238 |
1.2279 |
1.6259 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2279 |
1.6259 |
1.2279 |
1.6259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2279 |
1.6259 |
1.2276 |
1.6256 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2276 |
1.6256 |
1.2285 |
1.6265 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2285 |
1.6265 |
1.2288 |
1.6268 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2288 |
1.6268 |
1.2285 |
1.6265 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2285 |
1.6265 |
1.2286 |
1.6266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2286 |
1.6266 |
1.2288 |
1.6268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2288 |
1.6268 |
1.2292 |
1.6272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2292 |
1.6272 |
1.2299 |
1.6279 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2299 |
1.6279 |
1.2306 |
1.6286 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2306 |
1.6286 |
1.2299 |
1.6279 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.2299 |
1.6279 |
1.2281 |
1.6261 |
0.0018 |
0.15% |
