信澳健康中国混合A(信达澳银健康中国混合)基金净值查询(003291)

今天最新净值 2.5100 -0.0110 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1479 0.0049 0.2277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5100
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9512亿
最近资产：10.15亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：李君周

近一季信澳健康中国混合A|信达澳银健康中国混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳健康中国混合A(003291)基金累计收益率9.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003291	信澳健康中国混合A	2.5520	2.5520	2.5100	2.5100	0.0420	1.67%
2026-09-15	003291	信澳健康中国混合A	2.5100	2.5100	2.5210	2.5210	-0.0110	-0.44%
2026-09-14	003291	信澳健康中国混合A	2.5210	2.5210	2.4380	2.4380	0.0830	3.40%
2026-09-11	003291	信澳健康中国混合A	2.4380	2.4380	2.4980	2.4980	-0.0600	-2.46%
2026-09-10	003291	信澳健康中国混合A	2.4980	2.4980	2.5270	2.5270	-0.0290	-1.15%
2026-09-09	003291	信澳健康中国混合A	2.5270	2.5270	2.5410	2.5410	-0.0140	-0.55%
2026-09-08	003291	信澳健康中国混合A	2.5410	2.5410	2.5030	2.5030	0.0380	1.52%
2026-09-07	003291	信澳健康中国混合A	2.5030	2.5030	2.4810	2.4810	0.0220	0.89%
2026-09-04	003291	信澳健康中国混合A	2.4810	2.4810	2.5180	2.5180	-0.0370	-1.47%
2026-09-03	003291	信澳健康中国混合A	2.5180	2.5180	2.4980	2.4980	0.0200	0.80%

2026-09-02	003291	信澳健康中国混合A	2.4980	2.4980	2.5150	2.5150	-0.0170	-0.68%
2026-09-01	003291	信澳健康中国混合A	2.5150	2.5150	2.5500	2.5500	-0.0350	-1.37%
2026-08-31	003291	信澳健康中国混合A	2.5500	2.5500	2.5610	2.5610	-0.0110	-0.43%
2026-08-28	003291	信澳健康中国混合A	2.5610	2.5610	2.6050	2.6050	-0.0440	-1.72%
2026-08-27	003291	信澳健康中国混合A	2.6050	2.6050	2.5620	2.5620	0.0430	1.68%
2026-08-26	003291	信澳健康中国混合A	2.5620	2.5620	2.5910	2.5910	-0.0290	-1.13%
2026-08-25	003291	信澳健康中国混合A	2.5910	2.5910	2.5190	2.5190	0.0720	2.86%
2026-08-24	003291	信澳健康中国混合A	2.5190	2.5190	2.6380	2.6380	-0.1190	-4.72%
2026-08-21	003291	信澳健康中国混合A	2.6380	2.6380	2.7150	2.7150	-0.0770	-2.92%
2026-08-20	003291	信澳健康中国混合A	2.7150	2.7150	2.6390	2.6390	0.0760	2.88%
2026-08-19	003291	信澳健康中国混合A	2.6390	2.6390	2.7900	2.7900	-0.1510	-5.41%
2026-08-18	003291	信澳健康中国混合A	2.7900	2.7900	2.7960	2.7960	-0.0060	-0.21%
2026-08-17	003291	信澳健康中国混合A	2.7960	2.7960	2.7060	2.7060	0.0900	3.33%
2026-08-14	003291	信澳健康中国混合A	2.7060	2.7060	2.7180	2.7180	-0.0120	-0.44%
2026-08-13	003291	信澳健康中国混合A	2.7180	2.7180	2.6900	2.6900	0.0280	1.04%

2026-08-12	003291	信澳健康中国混合A	2.6900	2.6900	2.6740	2.6740	0.0160	0.60%
2026-08-11	003291	信澳健康中国混合A	2.6740	2.6740	2.6510	2.6510	0.0230	0.87%
2026-08-10	003291	信澳健康中国混合A	2.6510	2.6510	2.6310	2.6310	0.0200	0.76%
2026-08-07	003291	信澳健康中国混合A	2.6310	2.6310	2.4730	2.4730	0.1580	6.39%
2026-08-06	003291	信澳健康中国混合A	2.4730	2.4730	2.4980	2.4980	-0.0250	-1.01%
2026-08-05	003291	信澳健康中国混合A	2.4980	2.4980	2.4460	2.4460	0.0520	2.13%
2026-08-04	003291	信澳健康中国混合A	2.4460	2.4460	2.3040	2.3040	0.1420	6.16%
2026-08-03	003291	信澳健康中国混合A	2.3040	2.3040	2.3330	2.3330	-0.0290	-1.24%
2026-07-31	003291	信澳健康中国混合A	2.3330	2.3330	2.2620	2.2620	0.0710	3.14%
2026-07-30	003291	信澳健康中国混合A	2.2620	2.2620	2.3690	2.3690	-0.1070	-4.52%
2026-07-29	003291	信澳健康中国混合A	2.3690	2.3690	2.3710	2.3710	-0.0020	-0.08%
2026-07-28	003291	信澳健康中国混合A	2.3710	2.3710	2.4860	2.4860	-0.1150	-4.63%
2026-07-27	003291	信澳健康中国混合A	2.4860	2.4860	2.4070	2.4070	0.0790	3.28%
2026-07-24	003291	信澳健康中国混合A	2.4070	2.4070	2.4680	2.4680	-0.0610	-2.47%
2026-07-23	003291	信澳健康中国混合A	2.4680	2.4680	2.4790	2.4790	-0.0110	-0.44%
2026-07-22	003291	信澳健康中国混合A	2.4790	2.4790	2.5190	2.5190	-0.0400	-1.59%
2026-07-21	003291	信澳健康中国混合A	2.5190	2.5190	2.4320	2.4320	0.0870	3.58%
2026-07-20	003291	信澳健康中国混合A	2.4320	2.4320	2.4400	2.4400	-0.0080	-0.33%
2026-07-17	003291	信澳健康中国混合A	2.4400	2.4400	2.6310	2.6310	-0.1910	-7.26%
2026-07-16	003291	信澳健康中国混合A	2.6310	2.6310	2.6940	2.6940	-0.0630	-2.34%
2026-07-15	003291	信澳健康中国混合A	2.6940	2.6940	2.6390	2.6390	0.0550	2.08%
2026-07-14	003291	信澳健康中国混合A	2.6390	2.6390	2.5310	2.5310	0.1080	4.27%
2026-07-13	003291	信澳健康中国混合A	2.5310	2.5310	2.5820	2.5820	-0.0510	-1.98%
2026-07-10	003291	信澳健康中国混合A	2.5820	2.5820	2.5500	2.5500	0.0320	1.25%
2026-07-09	003291	信澳健康中国混合A	2.5500	2.5500	2.4760	2.4760	0.0740	2.99%
2026-07-08	003291	信澳健康中国混合A	2.4760	2.4760	2.5380	2.5380	-0.0620	-2.44%
2026-07-07	003291	信澳健康中国混合A	2.5380	2.5380	2.6010	2.6010	-0.0630	-2.42%
2026-07-06	003291	信澳健康中国混合A	2.6010	2.6010	2.5990	2.5990	0.0020	0.08%
2026-07-03	003291	信澳健康中国混合A	2.5990	2.5990	2.5660	2.5660	0.0330	1.29%
2026-07-02	003291	信澳健康中国混合A	2.5660	2.5660	2.6550	2.6550	-0.0890	-3.35%
2026-07-01	003291	信澳健康中国混合A	2.6550	2.6550	2.6310	2.6310	0.0240	0.91%
2026-06-30	003291	信澳健康中国混合A	2.6310	2.6310	2.6230	2.6230	0.0080	0.30%
2026-06-29	003291	信澳健康中国混合A	2.6230	2.6230	2.5260	2.5260	0.0970	3.84%
2026-06-26	003291	信澳健康中国混合A	2.5260	2.5260	2.5670	2.5670	-0.0410	-1.60%
2026-06-25	003291	信澳健康中国混合A	2.5670	2.5670	2.5200	2.5200	0.0470	1.87%
2026-06-24	003291	信澳健康中国混合A	2.5200	2.5200	2.4480	2.4480	0.0720	2.94%
2026-06-23	003291	信澳健康中国混合A	2.4480	2.4480	2.4930	2.4930	-0.0450	-1.81%
2026-06-22	003291	信澳健康中国混合A	2.4930	2.4930	2.4790	2.4790	0.0140	0.56%
2026-06-18	003291	信澳健康中国混合A	2.4790	2.4790	2.3930	2.3930	0.0860	3.59%
2026-06-17	003291	信澳健康中国混合A	2.3930	2.3930	2.3400	2.3400	0.0530	2.26%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%