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兴业短债债券C(兴业聚盛灵活配置混合C)基金净值查询(002769)

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今天最新净值 1.1349 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2629
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.5667亿
  • 最近资产：7.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘禹含
近半年兴业短债债券C|兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业短债债券C(002769)基金累计收益率0.77%
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2026-09-17 002769 兴业短债债券C 1.1350 1.2630 1.1349 1.2629 0.0001 0.01%
2026-09-16 002769 兴业短债债券C 1.1349 1.2629 1.1348 1.2628 0.0001 0.01%
2026-09-15 002769 兴业短债债券C 1.1348 1.2628 1.1347 1.2627 0.0001 0.01%
2026-09-14 002769 兴业短债债券C 1.1347 1.2627 1.1346 1.2626 0.0001 0.01%
2026-09-11 002769 兴业短债债券C 1.1346 1.2626 1.1346 1.2626 0.0000 0.00%
2026-09-10 002769 兴业短债债券C 1.1346 1.2626 1.1346 1.2626 0.0000 0.00%
2026-09-09 002769 兴业短债债券C 1.1346 1.2626 1.1346 1.2626 0.0000 0.00%
2026-09-08 002769 兴业短债债券C 1.1346 1.2626 1.1345 1.2625 0.0001 0.01%
2026-09-07 002769 兴业短债债券C 1.1345 1.2625 1.1344 1.2624 0.0001 0.01%
2026-09-04 002769 兴业短债债券C 1.1344 1.2624 1.1343 1.2623 0.0001 0.01%
2026-09-03 002769 兴业短债债券C 1.1343 1.2623 1.1342 1.2622 0.0001 0.01%
2026-09-02 002769 兴业短债债券C 1.1342 1.2622 1.1341 1.2621 0.0001 0.01%
2026-09-01 002769 兴业短债债券C 1.1341 1.2621 1.1340 1.2620 0.0001 0.01%
2026-08-31 002769 兴业短债债券C 1.1340 1.2620 1.1339 1.2619 0.0001 0.01%
2026-08-28 002769 兴业短债债券C 1.1339 1.2619 1.1339 1.2619 0.0000 0.00%
2026-08-27 002769 兴业短债债券C 1.1339 1.2619 1.1340 1.2620 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 002769 兴业短债债券C 1.1338 1.2618 1.1338 1.2618 0.0000 0.00%
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2026-08-19 002769 兴业短债债券C 1.1339 1.2619 1.1340 1.2620 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 002769 兴业短债债券C 1.1337 1.2617 1.1336 1.2616 0.0001 0.01%
2026-08-13 002769 兴业短债债券C 1.1336 1.2616 1.1334 1.2614 0.0002 0.02%
2026-08-12 002769 兴业短债债券C 1.1334 1.2614 1.1334 1.2614 0.0000 0.00%
2026-08-11 002769 兴业短债债券C 1.1334 1.2614 1.1334 1.2614 0.0000 0.00%
2026-08-10 002769 兴业短债债券C 1.1334 1.2614 1.1332 1.2612 0.0002 0.02%
2026-08-07 002769 兴业短债债券C 1.1332 1.2612 1.1331 1.2611 0.0001 0.01%
2026-08-06 002769 兴业短债债券C 1.1331 1.2611 1.1331 1.2611 0.0000 0.00%
2026-08-05 002769 兴业短债债券C 1.1331 1.2611 1.1330 1.2610 0.0001 0.01%
2026-08-04 002769 兴业短债债券C 1.1330 1.2610 1.1330 1.2610 0.0000 0.00%
2026-08-03 002769 兴业短债债券C 1.1330 1.2610 1.1329 1.2609 0.0001 0.01%
2026-07-31 002769 兴业短债债券C 1.1329 1.2609 1.1328 1.2608 0.0001 0.01%
2026-07-30 002769 兴业短债债券C 1.1328 1.2608 1.1327 1.2607 0.0001 0.01%
2026-07-29 002769 兴业短债债券C 1.1327 1.2607 1.1327 1.2607 0.0000 0.00%
2026-07-28 002769 兴业短债债券C 1.1327 1.2607 1.1327 1.2607 0.0000 0.00%
2026-07-27 002769 兴业短债债券C 1.1327 1.2607 1.1326 1.2606 0.0001 0.01%
2026-07-24 002769 兴业短债债券C 1.1326 1.2606 1.1326 1.2606 0.0000 0.00%
2026-07-23 002769 兴业短债债券C 1.1326 1.2606 1.1326 1.2606 0.0000 0.00%
2026-07-22 002769 兴业短债债券C 1.1326 1.2606 1.1325 1.2605 0.0001 0.01%
2026-07-21 002769 兴业短债债券C 1.1325 1.2605 1.1324 1.2604 0.0001 0.01%
2026-07-20 002769 兴业短债债券C 1.1324 1.2604 1.1324 1.2604 0.0000 0.00%
2026-07-17 002769 兴业短债债券C 1.1324 1.2604 1.1323 1.2603 0.0001 0.01%
2026-07-16 002769 兴业短债债券C 1.1323 1.2603 1.1323 1.2603 0.0000 0.00%
2026-07-15 002769 兴业短债债券C 1.1323 1.2603 1.1323 1.2603 0.0000 0.00%
2026-07-14 002769 兴业短债债券C 1.1323 1.2603 1.1323 1.2603 0.0000 0.00%
2026-07-13 002769 兴业短债债券C 1.1323 1.2603 1.1322 1.2602 0.0001 0.01%
2026-07-10 002769 兴业短债债券C 1.1322 1.2602 1.1321 1.2601 0.0001 0.01%
2026-07-09 002769 兴业短债债券C 1.1321 1.2601 1.1321 1.2601 0.0000 0.00%
2026-07-08 002769 兴业短债债券C 1.1321 1.2601 1.1320 1.2600 0.0001 0.01%
2026-07-07 002769 兴业短债债券C 1.1320 1.2600 1.1319 1.2599 0.0001 0.01%
2026-07-06 002769 兴业短债债券C 1.1319 1.2599 1.1318 1.2598 0.0001 0.01%
2026-07-03 002769 兴业短债债券C 1.1318 1.2598 1.1317 1.2597 0.0001 0.01%
2026-07-02 002769 兴业短债债券C 1.1317 1.2597 1.1317 1.2597 0.0000 0.00%
2026-07-01 002769 兴业短债债券C 1.1317 1.2597 1.1318 1.2598 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 002769 兴业短债债券C 1.1318 1.2598 1.1318 1.2598 0.0000 0.00%
2026-06-29 002769 兴业短债债券C 1.1318 1.2598 1.1316 1.2596 0.0002 0.02%
2026-06-26 002769 兴业短债债券C 1.1316 1.2596 1.1315 1.2595 0.0001 0.01%
2026-06-25 002769 兴业短债债券C 1.1315 1.2595 1.1313 1.2593 0.0002 0.02%
2026-06-24 002769 兴业短债债券C 1.1313 1.2593 1.1313 1.2593 0.0000 0.00%
2026-06-23 002769 兴业短债债券C 1.1313 1.2593 1.1314 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 002769 兴业短债债券C 1.1314 1.2594 1.1313 1.2593 0.0001 0.01%
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2026-06-17 002769 兴业短债债券C 1.1311 1.2591 1.1310 1.2590 0.0001 0.01%
2026-06-16 002769 兴业短债债券C 1.1310 1.2590 1.1308 1.2588 0.0002 0.02%
2026-06-15 002769 兴业短债债券C 1.1308 1.2588 1.1306 1.2586 0.0002 0.02%
2026-06-12 002769 兴业短债债券C 1.1306 1.2586 1.1307 1.2587 -0.0001 -0.01%
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2026-06-10 002769 兴业短债债券C 1.1309 1.2589 1.1311 1.2591 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 002769 兴业短债债券C 1.1311 1.2591 1.1312 1.2592 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 002769 兴业短债债券C 1.1312 1.2592 1.1313 1.2593 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 002769 兴业短债债券C 1.1313 1.2593 1.1314 1.2594 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 002769 兴业短债债券C 1.1309 1.2589 1.1308 1.2588 0.0001 0.01%
2026-05-27 002769 兴业短债债券C 1.1308 1.2588 1.1306 1.2586 0.0002 0.02%
2026-05-26 002769 兴业短债债券C 1.1306 1.2586 1.1305 1.2585 0.0001 0.01%
2026-05-25 002769 兴业短债债券C 1.1305 1.2585 1.1303 1.2583 0.0002 0.02%
2026-05-22 002769 兴业短债债券C 1.1303 1.2583 1.1303 1.2583 0.0000 0.00%
2026-05-21 002769 兴业短债债券C 1.1303 1.2583 1.1303 1.2583 0.0000 0.00%
2026-05-20 002769 兴业短债债券C 1.1303 1.2583 1.1302 1.2582 0.0001 0.01%
2026-05-19 002769 兴业短债债券C 1.1302 1.2582 1.1300 1.2580 0.0002 0.02%
2026-05-18 002769 兴业短债债券C 1.1300 1.2580 1.1299 1.2579 0.0001 0.01%
2026-05-15 002769 兴业短债债券C 1.1299 1.2579 1.1298 1.2578 0.0001 0.01%
2026-05-14 002769 兴业短债债券C 1.1298 1.2578 1.1298 1.2578 0.0000 0.00%
2026-05-13 002769 兴业短债债券C 1.1298 1.2578 1.1296 1.2576 0.0002 0.02%
2026-05-12 002769 兴业短债债券C 1.1296 1.2576 1.1295 1.2575 0.0001 0.01%
2026-05-11 002769 兴业短债债券C 1.1295 1.2575 1.1293 1.2573 0.0002 0.02%
2026-05-08 002769 兴业短债债券C 1.1293 1.2573 1.1293 1.2573 0.0000 0.00%
2026-04-30 002769 兴业短债债券C 1.1292 1.2572 1.1292 1.2572 0.0000 0.00%
2026-04-29 002769 兴业短债债券C 1.1292 1.2572 1.1290 1.2570 0.0002 0.02%
2026-04-28 002769 兴业短债债券C 1.1290 1.2570 1.1289 1.2569 0.0001 0.01%
2026-04-27 002769 兴业短债债券C 1.1289 1.2569 1.1289 1.2569 0.0000 0.00%
2026-04-24 002769 兴业短债债券C 1.1289 1.2569 1.1290 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 002769 兴业短债债券C 1.1290 1.2570 1.1291 1.2571 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 002769 兴业短债债券C 1.1291 1.2571 1.1289 1.2569 0.0002 0.02%
2026-04-21 002769 兴业短债债券C 1.1289 1.2569 1.1288 1.2568 0.0001 0.01%
2026-04-20 002769 兴业短债债券C 1.1288 1.2568 1.1286 1.2566 0.0002 0.02%
2026-04-17 002769 兴业短债债券C 1.1286 1.2566 1.1285 1.2565 0.0001 0.01%
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2026-04-15 002769 兴业短债债券C 1.1285 1.2565 1.1284 1.2564 0.0001 0.01%
2026-04-14 002769 兴业短债债券C 1.1284 1.2564 1.1283 1.2563 0.0001 0.01%
2026-04-13 002769 兴业短债债券C 1.1283 1.2563 1.1282 1.2562 0.0001 0.01%
2026-04-10 002769 兴业短债债券C 1.1282 1.2562 1.1282 1.2562 0.0000 0.00%
2026-04-09 002769 兴业短债债券C 1.1282 1.2562 1.1281 1.2561 0.0001 0.01%
2026-04-08 002769 兴业短债债券C 1.1281 1.2561 1.1281 1.2561 0.0000 0.00%
2026-04-07 002769 兴业短债债券C 1.1281 1.2561 1.1278 1.2558 0.0003 0.03%
2026-04-03 002769 兴业短债债券C 1.1278 1.2558 1.1276 1.2556 0.0002 0.02%
2026-04-02 002769 兴业短债债券C 1.1276 1.2556 1.1275 1.2555 0.0001 0.01%
2026-04-01 002769 兴业短债债券C 1.1275 1.2555 1.1275 1.2555 0.0000 0.00%
2026-03-31 002769 兴业短债债券C 1.1275 1.2555 1.1274 1.2554 0.0001 0.01%
2026-03-30 002769 兴业短债债券C 1.1274 1.2554 1.1271 1.2551 0.0003 0.03%
2026-03-27 002769 兴业短债债券C 1.1271 1.2551 1.1270 1.2550 0.0001 0.01%
2026-03-26 002769 兴业短债债券C 1.1270 1.2550 1.1269 1.2549 0.0001 0.01%
2026-03-25 002769 兴业短债债券C 1.1269 1.2549 1.1268 1.2548 0.0001 0.01%
2026-03-24 002769 兴业短债债券C 1.1268 1.2548 1.1267 1.2547 0.0001 0.01%
2026-03-23 002769 兴业短债债券C 1.1267 1.2547 1.1267 1.2547 0.0000 0.00%
2026-03-20 002769 兴业短债债券C 1.1267 1.2547 1.1266 1.2546 0.0001 0.01%
2026-03-19 002769 兴业短债债券C 1.1266 1.2546 1.1265 1.2545 0.0001 0.01%
2026-03-18 002769 兴业短债债券C 1.1265 1.2545 1.1263 1.2543 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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