长城久源灵活配置混合A(长城久源)基金净值查询(002703)

今天最新净值 1.1150 -0.0071 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1216 0.0160 1.4472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：2016-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3861亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：长城基金
基金经理：林皓

近一月长城久源灵活配置混合A|长城久源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城久源灵活配置混合A(002703)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1147	1.1147	1.1150	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1150	1.1150	1.1221	1.1221	-0.0071	-0.63%
2026-09-11	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1221	1.1221	1.1287	1.1287	-0.0066	-0.58%
2026-09-10	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1287	1.1287	1.1337	1.1337	-0.0050	-0.44%
2026-09-09	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1337	1.1337	1.1376	1.1376	-0.0039	-0.34%
2026-09-08	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1376	1.1376	1.1479	1.1479	-0.0103	-0.90%
2026-09-07	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1479	1.1479	1.1326	1.1326	0.0153	1.35%
2026-09-04	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1326	1.1326	1.1562	1.1562	-0.0236	-2.04%
2026-09-03	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1562	1.1562	1.1541	1.1541	0.0021	0.18%
2026-09-02	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1541	1.1541	1.1664	1.1664	-0.0123	-1.05%

2026-09-01	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1664	1.1664	1.1774	1.1774	-0.0110	-0.93%
2026-08-31	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1774	1.1774	1.1614	1.1614	0.0160	1.38%
2026-08-28	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1614	1.1614	1.1718	1.1718	-0.0104	-0.89%
2026-08-27	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1718	1.1718	1.1497	1.1497	0.0221	1.92%
2026-08-26	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1497	1.1497	1.1481	1.1481	0.0016	0.14%
2026-08-25	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1481	1.1481	1.1454	1.1454	0.0027	0.24%
2026-08-24	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1454	1.1454	1.1713	1.1713	-0.0259	-2.21%
2026-08-21	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1713	1.1713	1.1775	1.1775	-0.0062	-0.53%
2026-08-20	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1775	1.1775	1.1589	1.1589	0.0186	1.60%
2026-08-19	002703	长城久源灵活配置混合A	1.1589	1.1589	1.2175	1.2175	-0.0586	-4.81%
2026-08-18	002703	长城久源灵活配置混合A	1.2175	1.2175	1.2271	1.2271	-0.0096	-0.78%
2026-08-17	002703	长城久源灵活配置混合A	1.2271	1.2271	1.1959	1.1959	0.0312	2.61%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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