博时信用债纯债债券C(博时信用纯债C)基金净值查询(001661)

今天最新净值 1.0756 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4720
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.3455亿
最近资产：150.73亿
基金公司：
基金经理：张李陵李禹成

近半年博时信用债纯债债券C|博时信用纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时信用债纯债债券C(001661)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001661	博时信用债纯债债券C	1.0760	1.4724	1.0756	1.4720	0.0004	0.04%
2026-09-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0756	1.4720	1.0755	1.4719	0.0001	0.01%
2026-09-16	001661	博时信用债纯债债券C	1.0755	1.4719	1.0753	1.4717	0.0002	0.02%
2026-09-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0753	1.4717	1.0751	1.4715	0.0002	0.02%
2026-09-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0751	1.4715	0.0000	0.00%
2026-09-11	001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0752	1.4716	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0752	1.4716	1.0753	1.4717	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001661	博时信用债纯债债券C	1.0753	1.4717	1.0753	1.4717	0.0000	0.00%
2026-09-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0753	1.4717	1.0754	1.4718	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0754	1.4718	1.0750	1.4714	0.0004	0.04%

2026-09-04	001661	博时信用债纯债债券C	1.0750	1.4714	1.0749	1.4713	0.0001	0.01%
2026-09-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0749	1.4713	1.0744	1.4708	0.0005	0.05%
2026-09-02	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0745	1.4709	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	001661	博时信用债纯债债券C	1.0745	1.4709	1.0740	1.4704	0.0005	0.05%
2026-08-31	001661	博时信用债纯债债券C	1.0740	1.4704	1.0738	1.4702	0.0002	0.02%
2026-08-28	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4702	1.0739	1.4703	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0739	1.4703	1.0744	1.4708	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0747	1.4711	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0747	1.4711	1.0747	1.4711	0.0000	0.00%
2026-08-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0747	1.4711	1.0742	1.4706	0.0005	0.05%
2026-08-21	001661	博时信用债纯债债券C	1.0742	1.4706	1.0744	1.4708	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0746	1.4710	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001661	博时信用债纯债债券C	1.0746	1.4710	1.0751	1.4715	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0746	1.4710	0.0005	0.05%
2026-08-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0746	1.4710	1.0745	1.4709	0.0001	0.01%

2026-08-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0745	1.4709	1.0744	1.4708	0.0001	0.01%
2026-08-13	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0738	1.4702	0.0006	0.06%
2026-08-12	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4702	1.0738	1.4702	0.0000	0.00%
2026-08-11	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4702	1.0741	1.4705	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0741	1.4705	1.0734	1.4698	0.0007	0.07%
2026-08-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0734	1.4698	1.0730	1.4694	0.0004	0.04%
2026-08-06	001661	博时信用债纯债债券C	1.0730	1.4694	1.0729	1.4693	0.0001	0.01%
2026-08-05	001661	博时信用债纯债债券C	1.0729	1.4693	1.0730	1.4694	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	001661	博时信用债纯债债券C	1.0730	1.4694	1.0727	1.4691	0.0003	0.03%
2026-08-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4691	1.0727	1.4691	0.0000	0.00%
2026-07-31	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4691	1.0723	1.4687	0.0004	0.04%
2026-07-30	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4687	1.0714	1.4678	0.0009	0.08%
2026-07-29	001661	博时信用债纯债债券C	1.0714	1.4678	1.0715	1.4679	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001661	博时信用债纯债债券C	1.0715	1.4679	1.0716	1.4680	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0716	1.4680	1.0716	1.4680	0.0000	0.00%
2026-07-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0716	1.4680	1.0713	1.4677	0.0003	0.03%
2026-07-23	001661	博时信用债纯债债券C	1.0713	1.4677	1.0712	1.4676	0.0001	0.01%
2026-07-22	001661	博时信用债纯债债券C	1.0712	1.4676	1.0701	1.4665	0.0011	0.10%
2026-07-21	001661	博时信用债纯债债券C	1.0701	1.4665	1.0700	1.4664	0.0001	0.01%
2026-07-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4664	1.0702	1.4666	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0702	1.4666	1.0698	1.4662	0.0004	0.04%
2026-07-16	001661	博时信用债纯债债券C	1.0698	1.4662	1.0700	1.4664	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4664	1.0699	1.4663	0.0001	0.01%
2026-07-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0699	1.4663	1.0697	1.4661	0.0002	0.02%
2026-07-13	001661	博时信用债纯债债券C	1.0697	1.4661	1.0700	1.4664	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4664	1.0738	1.4663	0.0001	0.01%
2026-07-09	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4663	1.0737	1.4662	0.0001	0.01%
2026-07-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0737	1.4662	1.0733	1.4658	0.0004	0.04%
2026-07-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0733	1.4658	1.0732	1.4657	0.0001	0.01%
2026-07-06	001661	博时信用债纯债债券C	1.0732	1.4657	1.0725	1.4650	0.0007	0.07%
2026-07-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0725	1.4650	1.0726	1.4651	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001661	博时信用债纯债债券C	1.0726	1.4651	1.0725	1.4650	0.0001	0.01%
2026-07-01	001661	博时信用债纯债债券C	1.0725	1.4650	1.0733	1.4658	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	001661	博时信用债纯债债券C	1.0733	1.4658	1.0739	1.4664	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	001661	博时信用债纯债债券C	1.0739	1.4664	1.0733	1.4658	0.0006	0.06%
2026-06-26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0733	1.4658	1.0731	1.4656	0.0002	0.02%
2026-06-25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0731	1.4656	1.0723	1.4648	0.0008	0.07%
2026-06-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4648	1.0723	1.4648	0.0000	0.00%
2026-06-23	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4648	1.0727	1.4652	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4652	1.0728	1.4653	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	001661	博时信用债纯债债券C	1.0728	1.4653	1.0725	1.4650	0.0003	0.03%
2026-06-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0725	1.4650	1.0720	1.4645	0.0005	0.05%
2026-06-16	001661	博时信用债纯债债券C	1.0720	1.4645	1.0711	1.4636	0.0009	0.08%
2026-06-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0711	1.4636	1.0708	1.4633	0.0003	0.03%
2026-06-12	001661	博时信用债纯债债券C	1.0708	1.4633	1.0703	1.4628	0.0005	0.05%
2026-06-11	001661	博时信用债纯债债券C	1.0703	1.4628	1.0710	1.4635	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0710	1.4635	1.0716	1.4641	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	001661	博时信用债纯债债券C	1.0716	1.4641	1.0723	1.4648	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4648	1.0727	1.4652	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4652	1.0732	1.4657	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	001661	博时信用债纯债债券C	1.0732	1.4657	1.0727	1.4652	0.0005	0.05%
2026-06-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4652	1.0729	1.4654	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	001661	博时信用债纯债债券C	1.0729	1.4654	1.0729	1.4654	0.0000	0.00%
2026-06-01	001661	博时信用债纯债债券C	1.0729	1.4654	1.0723	1.4648	0.0006	0.06%
2026-05-29	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4648	1.0719	1.4644	0.0004	0.04%
2026-05-28	001661	博时信用债纯债债券C	1.0719	1.4644	1.0718	1.4643	0.0001	0.01%
2026-05-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0718	1.4643	1.0710	1.4635	0.0008	0.07%
2026-05-26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0710	1.4635	1.0704	1.4629	0.0006	0.06%
2026-05-25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0704	1.4629	1.0699	1.4624	0.0005	0.05%
2026-05-22	001661	博时信用债纯债债券C	1.0699	1.4624	1.0700	1.4625	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4625	1.0700	1.4625	0.0000	0.00%
2026-05-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4625	1.0699	1.4624	0.0001	0.01%
2026-05-19	001661	博时信用债纯债债券C	1.0699	1.4624	1.0689	1.4614	0.0010	0.09%
2026-05-18	001661	博时信用债纯债债券C	1.0689	1.4614	1.0684	1.4609	0.0005	0.05%
2026-05-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0684	1.4609	1.0685	1.4610	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0685	1.4610	1.0687	1.4612	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	001661	博时信用债纯债债券C	1.0687	1.4612	1.0683	1.4608	0.0004	0.04%
2026-05-12	001661	博时信用债纯债债券C	1.0683	1.4608	1.0679	1.4604	0.0004	0.04%
2026-05-11	001661	博时信用债纯债债券C	1.0679	1.4604	1.0674	1.4599	0.0005	0.05%
2026-05-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0674	1.4599	1.0672	1.4597	0.0002	0.02%
2026-04-30	001661	博时信用债纯债债券C	1.0680	1.4605	1.0683	1.4608	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	001661	博时信用债纯债债券C	1.0683	1.4608	1.0676	1.4601	0.0007	0.07%
2026-04-28	001661	博时信用债纯债债券C	1.0676	1.4601	1.0672	1.4597	0.0004	0.04%
2026-04-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0672	1.4597	1.0677	1.4602	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0677	1.4602	1.0684	1.4609	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	001661	博时信用债纯债债券C	1.0684	1.4609	1.0690	1.4615	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	001661	博时信用债纯债债券C	1.0690	1.4615	1.0684	1.4609	0.0006	0.06%
2026-04-21	001661	博时信用债纯债债券C	1.0684	1.4609	1.0676	1.4601	0.0008	0.07%
2026-04-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0676	1.4601	1.0674	1.4599	0.0002	0.02%
2026-04-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0674	1.4599	1.0663	1.4588	0.0011	0.10%
2026-04-16	001661	博时信用债纯债债券C	1.0663	1.4588	1.0665	1.4590	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0665	1.4590	1.0664	1.4589	0.0001	0.01%
2026-04-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0664	1.4589	1.0664	1.4589	0.0000	0.00%
2026-04-13	001661	博时信用债纯债债券C	1.0664	1.4589	1.0692	1.4582	0.0007	0.07%
2026-04-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0692	1.4582	1.0683	1.4573	0.0009	0.08%
2026-04-09	001661	博时信用债纯债债券C	1.0683	1.4573	1.0684	1.4574	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0684	1.4574	1.0676	1.4566	0.0008	0.07%
2026-04-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0676	1.4566	1.0666	1.4556	0.0010	0.09%
2026-04-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0666	1.4556	1.0659	1.4549	0.0007	0.07%
2026-04-02	001661	博时信用债纯债债券C	1.0659	1.4549	1.0659	1.4549	0.0000	0.00%
2026-04-01	001661	博时信用债纯债债券C	1.0659	1.4549	1.0663	1.4553	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	001661	博时信用债纯债债券C	1.0663	1.4553	1.0663	1.4553	0.0000	0.00%
2026-03-30	001661	博时信用债纯债债券C	1.0663	1.4553	1.0652	1.4542	0.0011	0.10%
2026-03-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0652	1.4542	1.0650	1.4540	0.0002	0.02%
2026-03-26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0650	1.4540	1.0650	1.4540	0.0000	0.00%
2026-03-25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0650	1.4540	1.0649	1.4539	0.0001	0.01%
2026-03-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0649	1.4539	1.0638	1.4528	0.0011	0.10%
2026-03-23	001661	博时信用债纯债债券C	1.0638	1.4528	1.0635	1.4525	0.0003	0.03%
2026-03-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0635	1.4525	1.0634	1.4524	0.0001	0.01%
2026-03-19	001661	博时信用债纯债债券C	1.0634	1.4524	1.0638	1.4528	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%