农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
2.3713
0.0388 1.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2901
0.0065 0.2842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3713
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近半年农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近半年,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3587 |
2.3587 |
2.3713 |
2.3713 |
-0.0126 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3713 |
2.3713 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0388 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3325 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0321 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3646 |
2.3646 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0281 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3927 |
2.3927 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4147 |
2.4147 |
2.4016 |
2.4016 |
0.0131 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4016 |
2.4016 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0313 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4329 |
2.4329 |
2.3735 |
2.3735 |
0.0594 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.4175 |
2.4175 |
-0.0440 |
-1.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4175 |
2.4175 |
2.4125 |
2.4125 |
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0.21% |
| 2026-09-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4125 |
2.4125 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0426 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4551 |
2.4551 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4821 |
2.4821 |
2.4583 |
2.4583 |
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0.97% |
| 2026-08-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.4844 |
2.4844 |
-0.0261 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4844 |
2.4844 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0456 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4388 |
2.4388 |
2.4042 |
2.4042 |
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1.44% |
| 2026-08-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4042 |
2.4042 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4150 |
2.4150 |
2.4781 |
2.4781 |
-0.0631 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4781 |
2.4781 |
2.4395 |
2.4395 |
0.0386 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4395 |
2.4395 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0172 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4567 |
2.4567 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.1587 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6154 |
2.6154 |
2.6175 |
2.6175 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6175 |
2.6175 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0833 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5342 |
2.5342 |
2.5187 |
2.5187 |
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0.62% |
|
|
| 2026-08-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5187 |
2.5187 |
2.5559 |
2.5559 |
-0.0372 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5559 |
2.5559 |
2.5245 |
2.5245 |
0.0314 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5245 |
2.5245 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0273 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5518 |
2.5518 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5086 |
2.5086 |
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1.97% |
| 2026-08-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5086 |
2.5086 |
2.5118 |
2.5118 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5118 |
2.5118 |
2.4363 |
2.4363 |
0.0755 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4363 |
2.4363 |
2.3488 |
2.3488 |
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| 2026-08-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3488 |
2.3488 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0666 |
-2.84% |
| 2026-07-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4154 |
2.4154 |
2.3677 |
2.3677 |
0.0477 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3677 |
2.3677 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.1040 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4717 |
2.4717 |
2.4627 |
2.4627 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4627 |
2.4627 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.1628 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6255 |
2.6255 |
2.5736 |
2.5736 |
0.0519 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5736 |
2.5736 |
2.6081 |
2.6081 |
-0.0345 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6081 |
2.6081 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6146 |
2.6146 |
2.6783 |
2.6783 |
-0.0637 |
-2.38% |
| 2026-07-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6783 |
2.6783 |
2.4856 |
2.4856 |
0.1927 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4856 |
2.4856 |
2.5062 |
2.5062 |
-0.0206 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5062 |
2.5062 |
2.6409 |
2.6409 |
-0.1347 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6409 |
2.6409 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0945 |
-3.45% |
| 2026-07-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7354 |
2.7354 |
2.8094 |
2.8094 |
-0.0740 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8094 |
2.8094 |
2.7313 |
2.7313 |
0.0781 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7313 |
2.7313 |
2.8234 |
2.8234 |
-0.0921 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8234 |
2.8234 |
2.9437 |
2.9437 |
-0.1203 |
-4.09% |
| 2026-07-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9437 |
2.9437 |
2.8119 |
2.8119 |
0.1318 |
4.69% |
| 2026-07-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8119 |
2.8119 |
2.8377 |
2.8377 |
-0.0258 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8377 |
2.8377 |
2.8522 |
2.8522 |
-0.0145 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8522 |
2.8522 |
2.8578 |
2.8578 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8578 |
2.8578 |
2.8642 |
2.8642 |
-0.0064 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8642 |
2.8642 |
3.0153 |
3.0153 |
-0.1511 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0153 |
3.0153 |
3.0947 |
3.0947 |
-0.0794 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0947 |
3.0947 |
3.0148 |
3.0148 |
0.0799 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0148 |
3.0148 |
2.9468 |
2.9468 |
0.0680 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9468 |
2.9468 |
3.0003 |
3.0003 |
-0.0535 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0003 |
3.0003 |
2.9276 |
2.9276 |
0.0727 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9276 |
2.9276 |
2.8250 |
2.8250 |
0.1026 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8250 |
2.8250 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0796 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9046 |
2.9046 |
2.8515 |
2.8515 |
0.0531 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8515 |
2.8515 |
2.7953 |
2.7953 |
0.0562 |
2.01% |
| 2026-06-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7953 |
2.7953 |
2.7044 |
2.7044 |
0.0909 |
3.36% |
| 2026-06-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7044 |
2.7044 |
2.6869 |
2.6869 |
0.0175 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6869 |
2.6869 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0970 |
3.75% |
| 2026-06-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5899 |
2.5899 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5862 |
2.5862 |
2.5924 |
2.5924 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5924 |
2.5924 |
2.6323 |
2.6323 |
-0.0399 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6323 |
2.6323 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0786 |
3.08% |
| 2026-06-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5537 |
2.5537 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.0785 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6322 |
2.6322 |
2.7239 |
2.7239 |
-0.0917 |
-3.37% |
| 2026-06-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7239 |
2.7239 |
2.7046 |
2.7046 |
0.0193 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7046 |
2.7046 |
2.6748 |
2.6748 |
0.0298 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6748 |
2.6748 |
2.6142 |
2.6142 |
0.0606 |
2.32% |
| 2026-06-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6142 |
2.6142 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0565 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6707 |
2.6707 |
2.7512 |
2.7512 |
-0.0805 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7512 |
2.7512 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0147 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7365 |
2.7365 |
2.7814 |
2.7814 |
-0.0449 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7814 |
2.7814 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0066 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7880 |
2.7880 |
2.7258 |
2.7258 |
0.0622 |
2.28% |
| 2026-05-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7258 |
2.7258 |
2.6699 |
2.6699 |
0.0559 |
2.09% |
| 2026-05-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6699 |
2.6699 |
2.7516 |
2.7516 |
-0.0817 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7516 |
2.7516 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0719 |
2.68% |
| 2026-05-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6797 |
2.6797 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0387 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6410 |
2.6410 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.0167 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6637 |
2.6637 |
2.7275 |
2.7275 |
-0.0638 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7275 |
2.7275 |
2.6794 |
2.6794 |
0.0481 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6794 |
2.6794 |
2.6599 |
2.6599 |
0.0195 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6599 |
2.6599 |
2.5797 |
2.5797 |
0.0802 |
3.11% |
| 2026-05-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5797 |
2.5797 |
2.6275 |
2.6275 |
-0.0478 |
-1.85% |
| 2026-04-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5186 |
2.5186 |
2.4809 |
2.4809 |
0.0377 |
1.52% |
| 2026-04-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4809 |
2.4809 |
2.4452 |
2.4452 |
0.0357 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4452 |
2.4452 |
2.4683 |
2.4683 |
-0.0231 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4683 |
2.4683 |
2.4447 |
2.4447 |
0.0236 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4447 |
2.4447 |
2.4491 |
2.4491 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4491 |
2.4491 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4559 |
2.4559 |
2.4189 |
2.4189 |
0.0370 |
1.53% |
| 2026-04-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4189 |
2.4189 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0163 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4352 |
2.4352 |
2.4466 |
2.4466 |
-0.0114 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4466 |
2.4466 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4418 |
2.4418 |
2.3788 |
2.3788 |
0.0630 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3788 |
2.3788 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0251 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4039 |
2.4039 |
2.3534 |
2.3534 |
0.0505 |
2.15% |
| 2026-04-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3534 |
2.3534 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0111 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3423 |
2.3423 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0329 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3094 |
2.3094 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3074 |
2.3074 |
2.2066 |
2.2066 |
0.1008 |
4.57% |
| 2026-04-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2066 |
2.2066 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0122 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1944 |
2.1944 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0167 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2111 |
2.2111 |
2.2472 |
2.2472 |
-0.0361 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2472 |
2.2472 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0497 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1975 |
2.1975 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0341 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2316 |
2.2316 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0076 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2101 |
2.2101 |
2.2486 |
2.2486 |
-0.0385 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2486 |
2.2486 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0445 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2041 |
2.2041 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0284 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1757 |
2.1757 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0653 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2426 |
2.2426 |
2.3089 |
2.3089 |
-0.0663 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3089 |
2.3089 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0253 |
1.11% |
