农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
2.3325
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2901
0.0065 0.2842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3325
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近一月农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近一月,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0321 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3646 |
2.3646 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0281 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3927 |
2.3927 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4147 |
2.4147 |
2.4016 |
2.4016 |
0.0131 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4016 |
2.4016 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0313 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4329 |
2.4329 |
2.3735 |
2.3735 |
0.0594 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.4175 |
2.4175 |
-0.0440 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4175 |
2.4175 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4125 |
2.4125 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0426 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4551 |
2.4551 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4821 |
2.4821 |
2.4583 |
2.4583 |
0.0238 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.4844 |
2.4844 |
-0.0261 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4844 |
2.4844 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0456 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4388 |
2.4388 |
2.4042 |
2.4042 |
0.0346 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4042 |
2.4042 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4150 |
2.4150 |
2.4781 |
2.4781 |
-0.0631 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4781 |
2.4781 |
2.4395 |
2.4395 |
0.0386 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4395 |
2.4395 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0172 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4567 |
2.4567 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.1587 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6154 |
2.6154 |
2.6175 |
2.6175 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6175 |
2.6175 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0833 |
3.29% |
