富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询(000517)
今天最新净值
1.2006
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4326
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.5671亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近半年,富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2010 |
1.4330 |
1.2006 |
1.4326 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2006 |
1.4326 |
1.2005 |
1.4325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2005 |
1.4325 |
1.2002 |
1.4322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2002 |
1.4322 |
1.2000 |
1.4320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2000 |
1.4320 |
1.1999 |
1.4319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1999 |
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1.1999 |
1.4319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1999 |
1.4319 |
1.1999 |
1.4319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1999 |
1.4319 |
1.1998 |
1.4318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1998 |
1.4318 |
1.1998 |
1.4318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1998 |
1.4318 |
1.1994 |
1.4314 |
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|
|
| 2026-09-04 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1994 |
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1.1992 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1992 |
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1.1989 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1989 |
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1.1990 |
1.4310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
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1.1986 |
1.4306 |
0.0004 |
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| 2026-08-31 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1986 |
1.4306 |
1.1985 |
1.4305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1985 |
1.4305 |
1.1987 |
1.4307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1987 |
1.4307 |
1.1990 |
1.4310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
1.4310 |
1.1990 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
1.4310 |
1.1989 |
1.4309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1989 |
1.4309 |
1.1985 |
1.4305 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1985 |
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1.1986 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1986 |
1.4306 |
1.1988 |
1.4308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1988 |
1.4308 |
1.1990 |
1.4310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
1.4310 |
1.1985 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1985 |
1.4305 |
1.1982 |
1.4302 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1982 |
1.4302 |
1.1981 |
1.4301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1981 |
1.4301 |
1.1976 |
1.4296 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1976 |
1.4296 |
1.1975 |
1.4295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1975 |
1.4295 |
1.1975 |
1.4295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1975 |
1.4295 |
1.1969 |
1.4289 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1969 |
1.4289 |
1.1966 |
1.4286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1966 |
1.4286 |
1.1966 |
1.4286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1966 |
1.4286 |
1.1965 |
1.4285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1965 |
1.4285 |
1.1962 |
1.4282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1962 |
1.4282 |
1.1960 |
1.4280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1960 |
1.4280 |
1.1958 |
1.4278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1958 |
1.4278 |
1.1957 |
1.4277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1957 |
1.4277 |
1.1958 |
1.4278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1958 |
1.4278 |
1.1959 |
1.4279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1959 |
1.4279 |
1.1958 |
1.4278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1958 |
1.4278 |
1.1957 |
1.4277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1957 |
1.4277 |
1.1957 |
1.4277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1957 |
1.4277 |
1.1954 |
1.4274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1954 |
1.4274 |
1.1954 |
1.4274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1954 |
1.4274 |
1.1952 |
1.4272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1952 |
1.4272 |
1.1950 |
1.4270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1950 |
1.4270 |
1.1951 |
1.4271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1951 |
1.4271 |
1.1949 |
1.4269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1949 |
1.4269 |
1.1948 |
1.4268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1948 |
1.4268 |
1.1947 |
1.4267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1947 |
1.4267 |
1.1945 |
1.4265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1945 |
1.4265 |
1.1945 |
1.4265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1945 |
1.4265 |
1.1943 |
1.4263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
1.4263 |
1.1943 |
1.4263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
1.4263 |
1.1940 |
1.4260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1940 |
1.4260 |
1.1938 |
1.4258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1938 |
1.4258 |
1.1937 |
1.4257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1937 |
1.4257 |
1.1943 |
1.4263 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
1.4263 |
1.1943 |
1.4263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
1.4263 |
1.1939 |
1.4259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1939 |
1.4259 |
1.1937 |
1.4257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1937 |
1.4257 |
1.1933 |
1.4253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1933 |
1.4253 |
1.1931 |
1.4251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1931 |
1.4251 |
1.1935 |
1.4255 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1935 |
1.4255 |
1.1933 |
1.4253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1933 |
1.4253 |
1.1929 |
1.4249 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1929 |
1.4249 |
1.1925 |
1.4245 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1925 |
1.4245 |
1.1919 |
1.4239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1919 |
1.4239 |
1.1915 |
1.4235 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1915 |
1.4235 |
1.1916 |
1.4236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1916 |
1.4236 |
1.1925 |
1.4245 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1925 |
1.4245 |
1.1932 |
1.4252 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1932 |
1.4252 |
1.1937 |
1.4257 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1937 |
1.4257 |
1.1941 |
1.4261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1941 |
1.4261 |
1.1943 |
1.4263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
1.4263 |
1.1941 |
1.4261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1941 |
1.4261 |
1.1940 |
1.4260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1940 |
1.4260 |
1.1936 |
1.4256 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1936 |
1.4256 |
1.1930 |
1.4250 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1930 |
1.4250 |
1.1928 |
1.4248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1928 |
1.4248 |
1.1923 |
1.4243 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1923 |
1.4243 |
1.1917 |
1.4237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1917 |
1.4237 |
1.1913 |
1.4233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1913 |
1.4233 |
1.1909 |
1.4229 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1909 |
1.4229 |
1.1908 |
1.4228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1908 |
1.4228 |
1.1907 |
1.4227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1907 |
1.4227 |
1.1903 |
1.4223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1903 |
1.4223 |
1.1897 |
1.4217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1897 |
1.4217 |
1.1893 |
1.4213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1893 |
1.4213 |
1.1890 |
1.4210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1890 |
1.4210 |
1.1889 |
1.4209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1889 |
1.4209 |
1.1883 |
1.4203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1883 |
1.4203 |
1.1878 |
1.4198 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1878 |
1.4198 |
1.1873 |
1.4193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1873 |
1.4193 |
1.1872 |
1.4192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1876 |
1.4196 |
1.1876 |
1.4196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1876 |
1.4196 |
1.1872 |
1.4192 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1872 |
1.4192 |
1.1870 |
1.4190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1870 |
1.4190 |
1.1874 |
1.4194 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1874 |
1.4194 |
1.1878 |
1.4198 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1878 |
1.4198 |
1.1879 |
1.4199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1879 |
1.4199 |
1.1875 |
1.4195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1875 |
1.4195 |
1.1870 |
1.4190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1870 |
1.4190 |
1.1866 |
1.4186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1866 |
1.4186 |
1.1860 |
1.4180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1860 |
1.4180 |
1.1860 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1860 |
1.4180 |
1.1857 |
1.4177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1857 |
1.4177 |
1.1853 |
1.4173 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1853 |
1.4173 |
1.1848 |
1.4168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1848 |
1.4168 |
1.1845 |
1.4165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1845 |
1.4165 |
1.1844 |
1.4164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1844 |
1.4164 |
1.1840 |
1.4160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1840 |
1.4160 |
1.1830 |
1.4150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1830 |
1.4150 |
1.1824 |
1.4144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1824 |
1.4144 |
1.1820 |
1.4140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1820 |
1.4140 |
1.1818 |
1.4138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1818 |
1.4138 |
1.1813 |
1.4133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1813 |
1.4133 |
1.1807 |
1.4127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1807 |
1.4127 |
1.1803 |
1.4123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1803 |
1.4123 |
1.1798 |
1.4118 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1798 |
1.4118 |
1.1794 |
1.4114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1794 |
1.4114 |
1.1791 |
1.4111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1791 |
1.4111 |
1.1791 |
1.4111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1791 |
1.4111 |
1.1789 |
1.4109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1789 |
1.4109 |
1.1784 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04% |
