富国国有企业债债券C(富国国企债C)基金净值查询(000141)
今天最新净值
1.0055
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4675
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.133亿份
- 最近份额：135.7349亿
- 最近资产：124.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近半年富国国有企业债债券C|富国国企债C基金净值查询
近半年,富国国有企业债债券C(000141)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0055 |
1.4675 |
1.0055 |
1.4675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0055 |
1.4675 |
1.0054 |
1.4674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0054 |
1.4674 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0053 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4673 |
1.0052 |
1.4672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4672 |
1.0052 |
1.4672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4672 |
1.0051 |
1.4671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4671 |
1.0051 |
1.4671 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4671 |
1.0049 |
1.4669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4669 |
1.0049 |
1.4669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4669 |
1.0047 |
1.4667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4667 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0047 |
1.4667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4667 |
1.0048 |
1.4668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4668 |
1.0048 |
1.4668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4668 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0047 |
1.4667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4667 |
1.0046 |
1.4666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4666 |
1.0045 |
1.4665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4665 |
1.0045 |
1.4665 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4665 |
1.0044 |
1.4664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4664 |
1.0044 |
1.4664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4664 |
1.0044 |
1.4664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4664 |
1.0042 |
1.4662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0042 |
1.4662 |
1.0060 |
1.4661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
1.4661 |
1.0060 |
1.4661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
1.4661 |
1.0060 |
1.4661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
1.4661 |
1.0059 |
1.4660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0059 |
1.4660 |
1.0058 |
1.4659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0058 |
1.4659 |
1.0057 |
1.4658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0057 |
1.4658 |
1.0055 |
1.4656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0055 |
1.4656 |
1.0055 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0055 |
1.4656 |
1.0055 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0055 |
1.4656 |
1.0054 |
1.4655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0054 |
1.4655 |
1.0054 |
1.4655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0054 |
1.4655 |
1.0053 |
1.4654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4654 |
1.0051 |
1.4652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4652 |
1.0050 |
1.4651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
1.4651 |
1.0050 |
1.4651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
1.4651 |
1.0049 |
1.4650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4650 |
1.0049 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4650 |
1.0048 |
1.4649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4649 |
1.0048 |
1.4649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4649 |
1.0048 |
1.4649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4649 |
1.0047 |
1.4648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4648 |
1.0047 |
1.4648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4648 |
1.0046 |
1.4647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4647 |
1.0046 |
1.4647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4647 |
1.0044 |
1.4645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4645 |
1.0044 |
1.4645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4645 |
1.0043 |
1.4644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0043 |
1.4644 |
1.0044 |
1.4645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4645 |
1.0045 |
1.4646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4646 |
1.0043 |
1.4644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0043 |
1.4644 |
1.0042 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0042 |
1.4643 |
1.0040 |
1.4641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0040 |
1.4641 |
1.0040 |
1.4641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0040 |
1.4641 |
1.0041 |
1.4642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0041 |
1.4642 |
1.0040 |
1.4641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0040 |
1.4641 |
1.0039 |
1.4640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0039 |
1.4640 |
1.0037 |
1.4638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0037 |
1.4638 |
1.0036 |
1.4637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0036 |
1.4637 |
1.0035 |
1.4636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0035 |
1.4636 |
1.0035 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0035 |
1.4636 |
1.0036 |
1.4637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0036 |
1.4637 |
1.0037 |
1.4638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0037 |
1.4638 |
1.0051 |
1.4639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4639 |
1.0051 |
1.4639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4639 |
1.0052 |
1.4640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4640 |
1.0051 |
1.4639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4639 |
1.0051 |
1.4639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4639 |
1.0051 |
1.4639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4639 |
1.0050 |
1.4638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
1.4638 |
1.0049 |
1.4637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4637 |
1.0049 |
1.4637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4637 |
1.0048 |
1.4636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4636 |
1.0046 |
1.4634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4634 |
1.0045 |
1.4633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4633 |
1.0045 |
1.4633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4633 |
1.0045 |
1.4633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4633 |
1.0045 |
1.4633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4633 |
1.0043 |
1.4631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0043 |
1.4631 |
1.0059 |
1.4630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0059 |
1.4630 |
1.0059 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0059 |
1.4630 |
1.0059 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0059 |
1.4630 |
1.0058 |
1.4629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0058 |
1.4629 |
1.0058 |
1.4629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0058 |
1.4629 |
1.0056 |
1.4627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0056 |
1.4627 |
1.0055 |
1.4626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0054 |
1.4625 |
1.0054 |
1.4625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0054 |
1.4625 |
1.0053 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0053 |
1.4624 |
1.0052 |
1.4623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4623 |
1.0052 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0052 |
1.4623 |
1.0051 |
1.4622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4622 |
1.0051 |
1.4622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0051 |
1.4622 |
1.0049 |
1.4620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0049 |
1.4620 |
1.0048 |
1.4619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0048 |
1.4619 |
1.0047 |
1.4618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0047 |
1.4618 |
1.0046 |
1.4617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0046 |
1.4617 |
1.0045 |
1.4616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0045 |
1.4616 |
1.0044 |
1.4615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4615 |
1.0044 |
1.4615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0044 |
1.4615 |
1.0043 |
1.4614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0043 |
1.4614 |
1.0075 |
1.4614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0075 |
1.4614 |
1.0074 |
1.4613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0074 |
1.4613 |
1.0074 |
1.4613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0074 |
1.4613 |
1.0072 |
1.4611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0072 |
1.4611 |
1.0070 |
1.4609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0070 |
1.4609 |
1.0069 |
1.4608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0069 |
1.4608 |
1.0069 |
1.4608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0069 |
1.4608 |
1.0068 |
1.4607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0068 |
1.4607 |
1.0066 |
1.4605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0066 |
1.4605 |
1.0064 |
1.4603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0064 |
1.4603 |
1.0063 |
1.4602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0063 |
1.4602 |
1.0063 |
1.4602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0063 |
1.4602 |
1.0062 |
1.4601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0062 |
1.4601 |
1.0062 |
1.4601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0062 |
1.4601 |
1.0062 |
1.4601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0062 |
1.4601 |
1.0060 |
1.4599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
1.4599 |
1.0059 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
