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方正证券金港湾六个月持有债券A基金盘中实时估值(970018)

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今天最新净值 1.0318 -0.0053 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5104
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4515亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：

方正证券金港湾六个月持有债券A基金970018重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0100	0.20%	-0.05%	-0.0001%
601006	大秦铁路	2.2000	0.18%	0.57%	0.0010%
600900	长江电力	0.6000	0.16%	1.35%	0.0022%
601666	平煤股份	1.1000	0.14%	-1.38%	-0.0019%
600028	中国石化	2.0000	0.13%	-1.66%	-0.0022%
601088	中国神华	0.3600	0.13%	-2.06%	-0.0027%
601186	中国铁建	1.5000	0.13%	1.30%	0.0017%
688111	金山办公	0.0400	0.13%	1.04%	0.0014%
688599	天合光能	0.4000	0.13%	0.70%	0.0009%
601868	中国能建	5.0000	0.12%	2.82%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.45%		0.0037%		11.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正证券金港湾六个月持有债券A基金970018实时估值图

基金970018实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%