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中信建投中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023503)

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今天最新净值 1.0747 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0747
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

中信建投中证A500指数增强A基金023503重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.05%	0.60%	0.0243%
603986	兆易创新	0.0000	3.34%	0.13%	0.0043%
688256	寒武纪	0.0000	2.91%	5.89%	0.1714%
601988	中国银行	0.0000	2.79%	1.48%	0.0413%
002384	东山精密	0.0000	2.27%	2.18%	0.0495%
600150	中国船舶	0.0000	1.49%	1.45%	0.0216%
601088	中国神华	0.0000	1.48%	-2.06%	-0.0305%
601318	中国平安	0.0000	1.41%	1.13%	0.0159%
688041	海光信息	0.0000	1.35%	3.01%	0.0406%
600115	中国东航	0.0000	1.18%	3.72%	0.0439%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.27%		0.3823%		%

中信建投中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.88%	1.25%
2026-09-15	-0.04%	1.25%
2026-09-14	-1.10%	1.25%
2026-09-11	-0.97%	1.25%
2026-09-10	-0.84%	1.25%
2026-09-09	0.44%	1.25%
2026-09-08	0.02%	1.25%
2026-09-07	2.18%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投中证A500指数增强A基金023503实时估值图

中信建投中证A500指数增强A基金023503实时估值图

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.3380	3.1019%
中信建投医药健康A	0.6733	1.6016%
中信建投医药健康C	0.6445	1.6016%
中信建投医改混合A	1.7063	1.4178%
中信建投睿利A	1.7523	1.2379%
中信建投中证500增强A	2.0195	0.9167%
中信建投中证500增强C	1.9843	0.9167%
中信建投中证1000指数增强A	1.4931	0.8804%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%