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中信建投中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0028 0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0747
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.42%	-1.10%	-3.17%	-6.07%	-0.04%	-	-	17.51%
同类排名	3056/4773	1679/5465	2235/5421	2277/5231	2778/4394			-

中信建投中证A500指数增强A(023503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0949	1.88%
2026-09-15	1.0747	-0.04%
2026-09-14	1.0751	-1.10%
2026-09-11	1.0871	-0.97%
2026-09-10	1.0978	-0.84%
2026-09-09	1.1071	0.44%

中信建投中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.05%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.34%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.91%	5.89%
601988	中国银行	0.0000	2.79%	1.48%
002384	东山精密	0.0000	2.27%	2.18%
600150	中国船舶	0.0000	1.49%	1.45%
601088	中国神华	0.0000	1.48%	-2.06%
601318	中国平安	0.0000	1.41%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	1.35%	3.01%
600115	中国东航	0.0000	1.18%	3.72%

中信建投中证A500指数增强A(023503)基金档案

基金代码	023503	基金简称	中信建投中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-12~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%