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交银中证A50指数C基金盘中实时估值(023053)

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今天最新净值 1.1117 -0.0138 -1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证A50指数C基金023053重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	10.10%	0.60%	0.0606%
300750	宁德时代	0.0000	9.16%	-1.24%	-0.1136%
600519	贵州茅台	0.0000	6.47%	-0.05%	-0.0032%
601318	中国平安	0.0000	4.52%	1.13%	0.0511%
600036	招商银行	0.0000	3.90%	1.47%	0.0573%
601899	紫金矿业	0.0000	3.67%	5.30%	0.1945%
002371	北方华创	0.0000	3.40%	-0.09%	-0.0031%
000333	美的集团	0.0000	3.25%	1.17%	0.0380%
002475	立讯精密	0.0000	3.18%	0.09%	0.0029%
600900	长江电力	0.0000	2.87%	1.35%	0.0387%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.52%		0.3232%		%

交银中证A50指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.24%	0.61%
2026-09-14	-0.41%	0.61%
2026-09-11	-0.81%	0.61%
2026-09-10	-0.58%	0.61%
2026-09-09	0.18%	0.61%
2026-09-08	-0.40%	0.61%
2026-09-07	0.27%	0.61%
2026-09-04	0.35%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证A50指数C基金023053实时估值图

交银中证A50指数C基金023053实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%