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宏利价值驱动6个月持有混合C基金盘中实时估值(020270)

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今天最新净值 1.3477 -0.0086 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3477
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

宏利价值驱动6个月持有混合C基金020270重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603225	新凤鸣	0.0000	6.71%	2.84%	0.1906%
002475	立讯精密	0.0000	6.55%	0.09%	0.0059%
00700	腾讯控股	0.0000	5.80%	3.53%	0.2047%
002415	海康威视	0.0000	5.03%	0.90%	0.0453%
002078	太阳纸业	0.0000	4.88%	1.45%	0.0708%
000703	恒逸石化	0.0000	4.86%	2.53%	0.1230%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.72%	-2.89%	-0.1364%
688036	传音控股	0.0000	4.19%	4.63%	0.1940%
300750	宁德时代	0.0000	3.47%	-1.24%	-0.0430%
300498	温氏股份	0.0000	3.11%	0.30%	0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.32%		0.6642%		%

宏利价值驱动6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.15%	1.07%
2026-09-15	-0.63%	1.07%
2026-09-14	-0.76%	1.07%
2026-09-11	-2.09%	1.07%
2026-09-10	-1.71%	1.07%
2026-09-09	-0.02%	1.07%
2026-09-08	0.80%	1.07%
2026-09-07	-0.99%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利价值驱动6个月持有混合C基金020270实时估值图

宏利价值驱动6个月持有混合C基金020270实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.9582	1.2046%
宏利半导体产业混合发起C	1.9485	1.2046%
宏利中证A500指数增强A	1.2349	0.6005%
宏利中证A500指数增强C	1.2299	0.6005%
宏利高端装备股票A	1.6935	0.4746%
宏利高端装备股票C	1.6860	0.4746%
宏利中证A50指数增强A	1.1233	0.3708%
宏利中证A50指数增强C	1.1196	0.3708%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%