基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银双利回报债券A基金盘中实时估值(016327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0856 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：2022-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5220亿
最近资产：0.53亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎马逸钧钱大千

农银双利回报债券A基金016327重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000338	潍柴动力	2.1800	0.39%	5.19%	0.0202%
000521	长虹美菱	3.3600	0.34%	3.96%	0.0135%
002687	乔治白	5.3300	0.34%	4.44%	0.0151%
601666	平煤股份	2.5000	0.33%	-1.38%	-0.0046%
002236	大华股份	1.4900	0.30%	1.52%	0.0046%
600019	宝钢股份	4.2700	0.30%	2.24%	0.0067%
603408	建霖家居	2.2000	0.30%	3.36%	0.0101%
000651	格力电器	0.6800	0.29%	1.79%	0.0052%
688036	传音控股	0.1600	0.29%	4.63%	0.0134%
688169	石头科技	0.0800	0.29%	0.82%	0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.17%		0.0866%		0.00%

农银双利回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.02%
2026-09-14	0.14%	0.02%
2026-09-11	-0.12%	0.02%
2026-09-10	-0.13%	0.02%
2026-09-09	-0.14%	0.02%
2026-09-08	-0.05%	0.02%
2026-09-07	0.18%	0.02%
2026-09-04	-0.10%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银双利回报债券A基金016327实时估值图

农银双利回报债券A基金016327实时估值图

标签云

农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%