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华泰柏瑞恒悦混合A基金盘中实时估值(014577)

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今天最新净值 1.0397 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0397
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：0.52亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌

华泰柏瑞恒悦混合A基金014577重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	2.0000	1.12%	0.82%	0.0092%
600872	中炬高新	2.0000	0.90%	1.35%	0.0122%
600900	长江电力	1.5000	0.87%	1.35%	0.0117%
600985	淮北矿业	2.5000	0.87%	0.28%	0.0024%
600266	城建发展	5.5000	0.64%	2.70%	0.0173%
300223	北京君正	0.5000	0.62%	0.47%	0.0029%
600690	海尔智家	1.0000	0.62%	-0.38%	-0.0024%
000933	神火股份	1.5000	0.58%	-2.67%	-0.0155%
600988	赤峰黄金	1.5000	0.58%	-1.69%	-0.0098%
688332	中科蓝讯	0.5000	0.58%	3.42%	0.0198%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.38%		0.0478%		23.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞恒悦混合A基金014577实时估值图

华泰柏瑞恒悦混合A基金014577实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%