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中银证券安瑞6个月持有债券C基金盘中实时估值(014338)

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今天最新净值 0.9458 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9458
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1750亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券C基金014338重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	1.02%	0.0208%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.29%	0.0043%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	1.45%	0.0133%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	1.65%	0.0132%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	2.01%	0.0131%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	0.56%	0.0034%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	-0.88%	-0.0051%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	-2.29%	-0.0126%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	5.93%	0.0285%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.11%		0.0789%		15.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安瑞6个月持有债券C基金014338实时估值图

中银证券安瑞6个月持有债券C基金014338实时估值图

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7290	4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7068	4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8036	3.6004%
中银证券精选行业股票A	0.6021	3.5629%
中银证券精选行业股票C	0.5900	3.5629%
中银证券创业板ETF	1.2533	1.9339%
中银证券远见价值混合A	0.8553	1.6348%
中银证券远见价值混合C	0.8408	1.6348%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%