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国泰诚益混合A基金盘中实时估值(011995)

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今天最新净值 1.0067 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5221亿
最近资产：0.52亿
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

国泰诚益混合A基金011995重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301498	乖宝宠物	0.8000	0.94%	2.47%	0.0232%
600674	川投能源	2.6000	0.94%	1.18%	0.0111%
605296	神农集团	1.2000	0.72%	-0.17%	-0.0012%
003816	中国广核	6.0000	0.52%	4.05%	0.0211%
002831	裕同科技	1.0000	0.49%	0.62%	0.0030%
300761	立华股份	0.6400	0.28%	-0.46%	-0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.89%		0.0559%		4.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰诚益混合A基金011995实时估值图

国泰诚益混合A基金011995实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%