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浦银安盛安远回报一年混合C(浦银安盛安远回报一年持有期混合C)基金盘中实时估值(009028)

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今天最新净值 1.1369 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2118亿
最近资产：0.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安盛安远回报一年混合C基金009028重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.6300	1.12%	0.09%	0.0010%
688608	恒玄科技	0.0900	0.78%	2.61%	0.0204%
03908	中金公司	1.4000	0.72%	0.93%	0.0067%
603993	洛阳钼业	1.6200	0.58%	5.34%	0.0310%
300415	伊之密	0.5300	0.53%	2.05%	0.0109%
601899	紫金矿业	0.6500	0.48%	5.30%	0.0254%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.21%		0.0954%		16.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛安远回报一年混合C基金009028实时估值图

浦银安盛安远回报一年混合C基金009028实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%