基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华兴嘉定期开放混合基金盘中实时估值(005422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9871 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9871
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5369亿
最近资产：0.53亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华兴嘉定期开放混合基金005422重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600138	中青旅	5.0000	1.38%	2.13%	0.0294%
600383	金地集团	0.0000	0.98%	1.82%	0.0178%
000651	格力电器	0.0000	0.91%	1.79%	0.0163%
002185	华天科技	0.0000	0.82%	1.23%	0.0101%
300308	中际旭创	1.0000	0.80%	0.60%	0.0048%
300577	开润股份	0.0000	0.79%	4.38%	0.0346%
002838	道恩股份	0.0000	0.74%	3.62%	0.0268%
600325	华发股份	0.0000	0.74%	1.96%	0.0145%
002463	沪电股份	0.0000	0.72%	2.55%	0.0184%
600048	保利地产	0.0000	0.71%	0.84%	0.0060%
600887	伊利股份	0.0000	0.67%	0.82%	0.0055%
300351	永贵电器	0.0000	0.60%	2.90%	0.0174%
002419	天虹股份	3.0000	0.57%	2.69%	0.0153%
600419	天润乳业	2.0000	0.54%	3.36%	0.0181%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.97%		0.235%		3.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图

鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图

标签云

鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率