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申万菱信价值优选混合(申万菱信价值优选灵活配置混合)基金盘中实时估值(005370)

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今天最新净值 0.8032 0.0073 0.92%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8032
成立日期：2018-01-04
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信价值优选混合基金005370重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.8100	5.02%	1.13%	0.0567%
600519	贵州茅台	0.0700	4.28%	-0.05%	-0.0021%
000333	美的集团	0.5700	3.07%	1.17%	0.0359%
000651	格力电器	0.5900	2.90%	1.79%	0.0519%
600016	民生银行	3.6400	2.28%	2.42%	0.0552%
002304	洋河股份	0.1800	2.18%	1.95%	0.0425%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.10%	1.63%	0.0342%
600585	海螺水泥	0.6000	2.09%	2.16%	0.0451%
601398	工商银行	4.0100	2.07%	0.97%	0.0201%
601328	交通银行	4.1500	2.00%	2.25%	0.0450%
601288	农业银行	6.7100	1.95%	0.46%	0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.94%		0.3935%		75.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信价值优选混合基金005370实时估值图

申万菱信价值优选混合基金005370实时估值图

申万菱信价值优选混合基金动态

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率