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新华阿鑫二号保本(新华阿鑫二号)基金盘中实时估值(001814)

今天最新净值 1.0980 0.0010 0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0980
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:12.59亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
新华阿鑫二号保本基金001814重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600048 保利地产 116.0000 0.97% 0.84% 0.0081%
600867 通化东宝 58.9600 0.91% 3.08% 0.0280%
600028 中国石化 180.0000 0.85% -1.66% -0.0141%
601607 上海医药 41.0000 0.78% 1.04% 0.0081%
001979 招商蛇口 52.7000 0.77% 1.14% 0.0088%
300436 广生堂 19.6800 0.64% 4.15% 0.0266%
002422 科伦药业 42.0000 0.61% 0.61% 0.0037%
000028 国药一致 9.1100 0.50% 2.90% 0.0145%
600036 招商银行 22.0700 0.45% 1.47% 0.0066%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.48% 0.0903% 8.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
新华阿鑫二号保本基金001814实时估值图
新华阿鑫二号保本基金001814实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率