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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-04-24		份额折算	每份份额折算1.64455份
2007-04-04	2007-04-06		分红	每份派现金0.0270元
2006-10-31	2006-11-03		分红	每份派现金0.0800元
2001-04-06	2001-03-30		分红	每份派现金0.0340元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	251.3000	10.45%	1.40%
600030	中信证券	109.9400	7.64%	0.29%
600000	浦发银行	125.8300	4.88%	1.83%
000612	焦作万方	139.8600	3.11%	4.64%
000063	中兴通讯	43.1800	2.81%	2.71%
600100	同方股份	81.5200	2.79%	2.68%
600970	中材国际	50.0000	2.69%	4.72%
000858	五粮液	60.0000	2.60%	1.11%
600089	特变电工	93.2900	2.48%	1.28%

(500021)基金档案

基金代码	500021	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%