基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中证A500增强策略ETF - 基金主页(代码:159226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2505 0.0173 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 0.0049 0.3824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2505
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：梁杏刘昉元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	-1.17%	-3.84%	-5.58%	5.93%	-	-	28.19%
同类排名	1825/4773	1759/5465	2845/5421	2114/5231	1648/4394			-

国泰中证A500增强策略ETF(159226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2455	-0.40%
2026-09-16	1.2505	1.38%
2026-09-15	1.2332	-0.54%
2026-09-14	1.2399	-0.48%
2026-09-11	1.2459	-1.06%
2026-09-10	1.2592	-0.48%

国泰中证A500增强策略ETF基金动态

国泰中证A500增强策略ETF 争分夺秒抢建仓？6月新基金抓紧提前结募 23只新基金中8只为浮费产品

财联社6月18日讯近期，基金发行市场有回暖迹象，本月已有23只基金宣布提前结募，其中权益类产品占比超8成。这些提前结募的产品中，还包含8只新型浮动费率产品。以国联安中证A500增强策略ETF为例，市场上已有天弘中证A500增强策略ETF、国泰中证A500增强策略ETF、摩根中证A500增强策略ETF三只同类产品成立。该只基金提前结束募集，也有望加速基金成立进程并更快上市，通过吸引更多资金来提升产品规模和流动性，将产品做大并形成先发优势。
标签：产品募集混合市场费率结束增强关联基金：博时国证大盘成长ETF 博时中证A100ETF 国泰中证A500增强策略ETF 摩根中证A500增强策略ETF 天弘中证A500增强策略ETF 招商价值严选混合

国泰中证A500增强策略ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.14%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.58%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.12%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.11%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	2.01%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.68%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.56%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.54%	1.17%

国泰中证A500增强策略ETF(159226)基金档案

基金代码	159226	基金简称	中证A500增强ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏刘昉元	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%