基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华地产分级B(地产B) - 基金主页(代码:150193)

今天最新净值 1.1650 0.0300 2.64%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3390
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.586亿份
  • 最近份额:3.7167亿
  • 最近资产:4.33亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.054份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.254954份
2015-06-12 份额分拆 每份份额分拆2.04966份
2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.992份
鹏华地产分级B基金动态
鹏华地产分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利地产 387.1100 14.20% 0.84%
000002 万 科A 217.7100 14.03% 1.74%
001979 招商蛇口 208.0100 6.77% 1.14%
600383 金地集团 148.1700 4.64% 1.82%
601155 新城控股 59.2300 4.45% 2.64%
000069 华侨城A 269.1800 3.93% 0.47%
600606 绿地控股 239.6100 3.28% 1.99%
鹏华地产分级B(150193)基金档案
基金代码 150193 基金简称 鹏华地产分级B 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 4.33亿 最近份额 3.7167亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---