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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.4347亿
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基金公司：
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重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	978.0600	2.27%	2.42%
000002	万科A	886.7000	2.19%	1.74%
000581	威孚高科	200.0000	1.92%	1.39%
000625	长安汽车	1000.0000	1.92%	1.00%
600519	贵州茅台	46.0000	1.80%	-0.05%
601166	兴业银行	360.0000	1.54%	2.63%
600383	金地集团	1000.0000	1.40%	1.82%
600422	昆药集团	250.0000	1.35%	0.36%

(150003)基金档案

基金代码	150003	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	46.4347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%