| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 4.01% | -2.20% | -11.99% | - | - | - | -0.31% |
| 同类排名 | 179/5011 | 788/5015 | 2921/4975 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9443 | 0.53% |
| 2026-09-16 | 0.9393 | 3.00% |
| 2026-09-15 | 0.9119 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 0.9147 | 1.92% |
| 2026-09-11 | 0.8975 | -1.15% |
| 2026-09-10 | 0.9079 | -1.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 8.81% | 1.31% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 8.30% | 0.58% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 7.99% | 1.02% |
| 688515 | 裕太微-U | 0.0000 | 7.36% | 6.57% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 6.47% | 4.63% |
| 300327 | 中颖电子 | 0.0000 | 5.67% | 2.12% |
| 300596 | 利安隆 | 0.0000 | 4.40% | 2.05% |
| 002876 | 三利谱 | 0.0000 | 4.26% | 4.42% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 3.57% | -0.93% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 2.49% | -2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
