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今天最新净值 1.0010 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0010
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：漆志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.09%	-	-	-	-	-
同类排名		669/1175	957/1173					-

(026427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0010	0.02%
2026-09-04	1.0008	0.03%
2026-08-28	1.0005	0.01%
2026-08-21	1.0004	0.02%

(026427)基金档案

基金代码	026427	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	漆志伟	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%