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信澳信利6个月持有期债券A - 基金主页(代码:025210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0003 0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2107亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：林景艺李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.07%	-0.25%	-0.14%	-	-	-	1.34%
同类排名	846/1517	484/1759	730/1765	616/1723				-

信澳信利6个月持有期债券A(025210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1054	0.17%
2026-09-15	1.1035	-0.02%
2026-09-14	1.1037	-0.03%
2026-09-11	1.1040	-0.14%
2026-09-10	1.1055	-0.06%
2026-09-09	1.1062	0.01%

信澳信利6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.23%	2.31%
002384	东山精密	0.0000	0.20%	2.18%
688388	嘉元科技	0.0000	0.20%	2.09%
300223	君正股份	0.0000	0.19%	0.47%
002558	巨人网络	0.0000	0.16%	1.03%
002266	浙富控股	0.0000	0.14%	2.18%
002142	宁波银行	0.0000	0.13%	1.83%
002833	弘亚数控	0.0000	0.13%	3.22%
002956	西麦食品	0.0000	0.13%	5.38%
603025	大豪科技	0.0000	0.13%	1.96%

信澳信利6个月持有期债券A(025210)基金档案

基金代码	025210	基金简称	信澳信利6个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺李可博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%