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泰信中证全指自由现金流指数A - 基金主页(代码:025003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9382 -0.0067 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9382
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.68%	-2.87%	-2.08%	-3.32%	-	-	-	14.32%
同类排名	3611/4773	3300/5462	1145/5421	1393/5209				-

泰信中证全指自由现金流指数A(025003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9341	-0.44%
2026-09-15	0.9382	-0.71%
2026-09-14	0.9449	0.27%
2026-09-11	0.9424	-2.03%
2026-09-10	0.9615	-1.11%
2026-09-09	0.9723	0.66%

泰信中证全指自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.50%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.81%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	7.94%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	5.68%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.55%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.07%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.52%	0.70%
601699	潞安环能	0.0000	2.40%	-1.81%
600482	中国动力	0.0000	2.21%	4.69%
000933	神火股份	0.0000	2.18%	-2.67%

泰信中证全指自由现金流指数A(025003)基金档案

基金代码	025003	基金简称	泰信中证全指自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	张海涛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.24%
泰信国策驱动	1.7860	3.98%
泰信鑫选A	1.5720	3.94%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.42%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.42%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.37%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.37%
泰信中小盘	4.9920	3.37%
泰信先行	0.4534	1.85%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%