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景顺长城中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1972 -0.0057 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2350 0.0119 0.9734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1972
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：黎海威徐喻军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	-1.56%	-3.07%	-8.62%	7.30%	-	-	24.43%
同类排名	1967/4773	2305/5465	2144/5421	3353/5231	1492/4394			-

景顺长城中证A500指数增强A(023957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2095	1.03%
2026-09-15	1.1972	-0.47%
2026-09-14	1.2029	-0.44%
2026-09-11	1.2082	-1.09%
2026-09-10	1.2215	-0.59%
2026-09-09	1.2287	0.37%

景顺长城中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.99%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.49%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.00%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.75%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.57%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.31%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.29%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	1.21%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	1.12%	1.35%

景顺长城中证A500指数增强A(023957)基金档案

基金代码	023957	基金简称	景顺长城中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	黎海威徐喻军	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%