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长城中证A500指数A - 基金主页(代码:022762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2274 0.0111 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2579 0.0094 0.7519% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2274
成立日期：2025-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-1.70%	-4.06%	-7.16%	3.70%	-	-	26.43%
同类排名	2298/4773	2585/5465	2996/5421	2692/5231	2014/4394			-

长城中证A500指数A(022762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2229	-0.37%
2026-09-16	1.2274	0.91%
2026-09-15	1.2163	-0.52%
2026-09-14	1.2227	-0.52%
2026-09-11	1.2291	-0.99%
2026-09-10	1.2414	-0.58%

长城中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.40%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.16%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.48%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.27%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.25%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.17%	-0.09%

长城中证A500指数A(022762)基金档案

基金代码	022762	基金简称	长城中证A500指数A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-15	成立日期	2025-01-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	雷俊陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%