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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C) - 基金主页(代码:021328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0904 -0.0169 -1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4195 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1104亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.92%	-4.44%	-10.98%	-18.88%	-12.19%	24.99%	-	44.98%
同类排名	4255/4773	5116/5465	5338/5421	4830/5231	3530/4394	2512/2954		-

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0794	-1.01%
2026-09-15	1.0904	-1.55%
2026-09-14	1.1073	0.30%
2026-09-11	1.1040	-1.51%
2026-09-10	1.1209	-0.77%
2026-09-09	1.1296	0.30%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0600	0.21%	-2.29%
002028	思源电气	0.0300	0.14%	1.59%
000338	潍柴动力	0.2200	0.13%	5.19%
300124	汇川技术	0.0800	0.13%	1.18%
000425	徐工机械	0.3400	0.08%	2.68%
300014	亿纬锂能	0.0500	0.07%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0500	0.05%	0.39%
000157	中联重科	0.2000	0.04%	3.45%
002595	豪迈科技	0.0200	0.04%	2.18%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金档案

基金代码	021328	基金简称	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.1104亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
港股通汽车ETF富国	0.7203	1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国核心动力混合C	0.9645	0.82%
富国核心动力混合A	0.9664	0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%