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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金盘中实时估值(021328)

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今天最新净值 1.1073 0.0033 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1104亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C基金021328重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0500	0.48%	-1.24%	-0.0060%
300274	阳光电源	0.0600	0.21%	-2.29%	-0.0048%
002028	思源电气	0.0300	0.14%	1.59%	0.0022%
000338	潍柴动力	0.2200	0.13%	5.19%	0.0067%
300124	汇川技术	0.0800	0.13%	1.18%	0.0015%
000425	徐工机械	0.3400	0.08%	2.68%	0.0021%
300014	亿纬锂能	0.0500	0.07%	-1.45%	-0.0010%
002709	天赐材料	0.0500	0.05%	0.39%	0.0002%
000157	中联重科	0.2000	0.04%	3.45%	0.0014%
002595	豪迈科技	0.0200	0.04%	2.18%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.37%		0.0032%		0.00%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.55%	-0.01%
2026-09-14	0.30%	-0.01%
2026-09-11	-1.51%	-0.01%
2026-09-10	-0.77%	-0.01%
2026-09-09	0.30%	-0.01%
2026-09-08	-1.14%	-0.01%
2026-09-07	0.55%	-0.01%
2026-09-04	0.37%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C基金021328实时估值图

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C基金021328实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%