基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银上证180指数A - 基金主页(代码:020190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1523 -0.0047 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2015 0.0016 0.1319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1523
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.81%	-1.79%	-2.38%	-3.27%	-1.32%	-	-	21.12%
同类排名	2819/4345	2545/4962	1501/4922	1479/4747	2667/4016			-

农银上证180指数A(020190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1578	0.48%
2026-09-15	1.1523	-0.41%
2026-09-14	1.1570	-0.34%
2026-09-11	1.1610	-1.14%
2026-09-10	1.1744	-0.38%
2026-09-09	1.1789	0.26%

农银上证180指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.41%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	3.30%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.66%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	2.56%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	2.16%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	2.06%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.05%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.96%	1.63%
688981	中芯国际	0.0000	1.92%	1.23%

农银上证180指数A(020190)基金档案

基金代码	020190	基金简称	农银上证180指数A	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-24	成立日期	2025-02-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋永安	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%