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中信保诚沪深300指数增强C - 基金主页(代码:020161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3449 -0.0069 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3832 0.0054 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3449
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6397亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：
基金经理：姜鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.92%	-1.62%	-3.58%	-7.90%	1.93%	40.85%	-	38.90%
同类排名	2408/4345	2175/4962	2418/4922	2747/4747	2158/4016	1699/2712		-

中信保诚沪深300指数增强C(020161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3561	0.83%
2026-09-15	1.3449	-0.51%
2026-09-14	1.3518	-0.68%
2026-09-11	1.3610	-0.82%
2026-09-10	1.3723	-0.45%
2026-09-09	1.3785	0.22%

中信保诚沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.52%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.19%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.80%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.47%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.31%	1.47%
688008	澜起科技	0.0000	1.30%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	1.26%	3.01%

中信保诚沪深300指数增强C(020161)基金档案

基金代码	020161	基金简称	中信保诚沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姜鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.52亿元	最近份额	2.6397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%