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创金合信产业臻选平衡混合A - 基金主页(代码:016997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9147 -0.0075 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9771 0.0042 0.4350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9147
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7166亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.84%	-2.27%	-3.31%	-7.88%	-4.32%	35.33%	3.99%	-1.87%
同类排名	3300/4982	2444/5419	1939/5423	2486/5358	3136/4733	2971/4208	2887/3661	-

创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9181	0.37%
2026-09-15	0.9147	-0.81%
2026-09-14	0.9222	-0.21%
2026-09-11	0.9241	-1.03%
2026-09-10	0.9337	-0.62%
2026-09-09	0.9395	0.38%

创金合信产业臻选平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	7.59%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	7.19%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.02%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	4.62%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.35%	-3.87%
601899	紫金矿业	0.0000	4.04%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	3.25%	1.64%
01088	中国神华	0.0000	2.13%	-2.67%
09926	康方生物	0.0000	1.87%	7.23%
601919	中远海控	0.0000	1.83%	0.78%

创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金档案

基金代码	016997	基金简称	创金合信产业臻选平衡混合A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游刘洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.7166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%