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创金合信产业智选混合A - 基金主页(代码:012613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6644 0.0137 2.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6363 0.0080 1.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6644
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.0498亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-2.28%	-4.04%	-17.90%	6.71%	60.29%	15.07%	-35.47%
同类排名	2410/4982	3556/5419	3275/5423	4467/5376	2030/4741	1907/4208	2484/3661	-

创金合信产业智选混合A(012613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6590	-0.81%
2026-09-16	0.6644	2.11%
2026-09-15	0.6507	-1.00%
2026-09-14	0.6573	-1.19%
2026-09-11	0.6651	-1.03%
2026-09-10	0.6720	-1.16%

创金合信产业智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	7.96%	1.11%
002463	沪电股份	0.0000	6.08%	2.55%
00148	建滔集团	0.0000	5.72%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	5.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	4.27%	3.07%
01888	建滔积层板	0.0000	4.05%	1.64%
603119	浙江荣泰	0.0000	2.87%	0.41%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.68%	5.54%

创金合信产业智选混合A(012613)基金档案

基金代码	012613	基金简称	创金合信产业智选混合A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	13.57亿元	最近份额	31.0498亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%