基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银顺业纯债债券C - 基金主页(代码:011005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

国投瑞银顺业纯债债券C(011005)基金档案

基金代码	011005	基金简称	国投瑞银顺业纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%