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诺安中证A100指数C(诺安中证100C) - 基金主页(代码:010351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2070 -0.0170 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2602 0.0072 0.3209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2070
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4262亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.80%	-3.74%	-3.11%	4.72%	53.07%	35.24%	21.98%
同类排名	2315/4772	1963/5490	2593/5407	2415/5201	1796/4355	1386/2950	832/2241	-

诺安中证A100指数C(010351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2270	0.91%
2026-09-15	2.2070	-0.76%
2026-09-14	2.2240	-0.76%
2026-09-11	2.2410	-0.71%
2026-09-10	2.2570	-0.62%
2026-09-09	2.2710	0.22%

诺安中证A100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.05%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.81%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.44%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.26%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	3.13%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.85%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	2.54%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	2.44%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.34%	-0.09%

诺安中证A100指数C(010351)基金档案

基金代码	010351	基金简称	诺安中证A100指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	1.4262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%