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鹏华中债1-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:009702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1807
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：107.1449亿
最近资产：30.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.01%	0.11%	0.53%	2.31%	4.25%	8.06%	17.34%
同类排名	308/657	472/668	239/668	290/662	267/625	208/508	177/348	-

鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0492	0.01%
2026-09-15	1.0491	0.02%
2026-09-14	1.0489	0.00%
2026-09-11	1.0489	-0.01%
2026-09-10	1.0490	0.01%
2026-09-09	1.0489	0.00%

鹏华中债1-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0041元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0040元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0042元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0043元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0047元

鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金档案

基金代码	009702	基金简称	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	30.07亿元	最近份额	107.1449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%