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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金分红送配

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今天最新净值 1.0491 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1807
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：107.1449亿
最近资产：30.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0041元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0040元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0042元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0043元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0047元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0321元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0069元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0065元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0062元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0061元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	每份派现金0.0054元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0057元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0076元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0047元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	每份派现金0.0042元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派现金0.0034元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	每份派现金0.0029元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	每份派现金0.0018元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0013元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0007元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%