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创金合信信用红利债券C - 基金主页(代码:007829)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1705 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3219
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.4256亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.06%	0.21%	0.58%	2.71%	4.19%	9.06%	30.73%
同类排名	164/835	137/849	62/853	145/851	243/806	501/690	354/600	-

创金合信信用红利债券C(007829)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1707	0.02%
2026-09-16	1.1705	0.02%
2026-09-15	1.1703	0.02%
2026-09-14	1.1701	0.02%
2026-09-11	1.1699	0.00%
2026-09-10	1.1699	0.01%

创金合信信用红利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0040元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0494元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0400元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0520元

创金合信信用红利债券C(007829)基金档案

基金代码	007829	基金简称	创金合信信用红利债券C	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-20	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑振源谢创张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	2.26亿元	最近份额	31.4256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%